Сравнение METV с DTCR
METV (Roundhill Ball Metaverse ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - METV is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, METV returned 5.33%/yr vs 11.63%/yr for DTCR. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. METV charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности METV и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METV показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 34.14%.
METV
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.63%
DTCR
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 18.33%
- С начала года
- 34.14%
- 1 год
- 50.08%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.19M | $26.93M | $43.76M | |
| $757.66K | $840.61K | $947.83K |
Сравнение доходности по годам METV и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 0.69% | 30.83% | 24.93% | 60.57% | -52.66% | 0.66% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 34.14% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 8.03% |
Correlation
The correlation between METV and DTCR is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between METV and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METV vs. DTCR — Ранг доходности на риск
METV
DTCR
Сравнение METV c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METV | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.82 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 8.69 | -8.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METV и DTCR
Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METV | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -38.98% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -17.88% | -10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.27% | -24.96% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.64% | -38.98% | -20.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.94% | -12.80% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.54% | -12.26% | -13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 5.78% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности METV и DTCR
Текущая волатильность для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) составляет 6.50%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что METV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METV | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 8.86% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 19.92% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 24.92% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 22.57% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 22.29% | +7.59% |
Сравнение комиссий METV и DTCR
METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METV и DTCR
Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности DTCR в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.88% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 0.18% | 0.18% | 0.00% | 0.17% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METV and DTCR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (8.86%) compared to METV (6.50%). In terms of maximum drawdown, METV dropped -59.64% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 11.63% vs 5.33% for METV. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, METV has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 11.63% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for METV.
DTCR has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.18% for METV.
METV is categorized as Technology Equities, while DTCR is REIT. METV tracks Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.75% for METV and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METV и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор