Сравнение METV с AMZP
METV (Roundhill Ball Metaverse ETF) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) are both exchange-traded funds - METV is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net, while AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv. METV is passively managed, while AMZP is actively managed. Over the past year, METV returned 20.08% vs 20.81% for AMZP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METV charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for AMZP.
Доходность
Сравнение доходности METV и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METV показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у AMZP с доходностью 5.27%.
METV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZP
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METV и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 1.54% | 30.83% | 24.93% | 16.46% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 5.27% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
Correlation
The correlation between METV and AMZP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between METV and AMZP shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METV vs. AMZP — Ранг доходности на риск
METV
AMZP
Сравнение METV c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METV | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 2.27 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METV | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.72 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.87 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок METV и AMZP
Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METV | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -27.36% | -32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -23.64% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -10.17% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.00% | -6.02% | -19.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 9.17% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности METV и AMZP
Текущая волатильность для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) составляет 5.70%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что METV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METV | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 8.28% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 22.18% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 29.12% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.96% | 26.85% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 26.85% | +3.11% |
Сравнение комиссий METV и AMZP
METV берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METV и AMZP
Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности AMZP в 19.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 19.53% | 22.04% | 15.15% | 2.45% | 0.00% |
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 0.18% | 0.18% | 0.00% | 0.17% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
METV and AMZP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (8.28%) compared to METV (5.70%). In terms of maximum drawdown, METV dropped -59.64% vs AMZP's -27.36%.
On 1-year performance, AMZP leads with 20.81% vs 20.08% for METV. On fees, METV is cheaper at 0.75% per year. On volatility, METV has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 20.81% return vs 20.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METV is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.
AMZP has the higher dividend yield at 19.53%, compared with 0.18% for METV.
METV is categorized as Technology Equities, while AMZP is Options Trading. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Kurv. Their fees differ too: 0.75% for METV and 0.99% for AMZP.
METV currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METV и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор