Сравнение META с V
META (Meta Platforms, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, META returned 18.34%/yr vs 17.08%/yr for V. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции META превзошли акции V по среднегодовой доходности: 18.34% против 17.08% соответственно.
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
- Всё время*
- 21.33%
V
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.28%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 17.08%
- Всё время*
- 19.84%
Сравнение доходности по годам META и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
V Visa Inc. | 3.24% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between META and V is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.41 |
The correlation between META and V shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.64T
V:
$691.15B
META:
$27.47
V:
$17.20
META:
23.51
V:
20.96
META:
0.97
V:
1.29
META:
7.72
V:
10.83
META:
$214.96B
V:
$43.03B
META:
$176.14B
V:
$16.94B
META:
$106.31B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. V — Ранг доходности на риск
META
V
Сравнение META c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.24 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.52 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и V
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -51.90% | -24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -17.18% | -16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -20.38% | -13.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -28.60% | -48.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -36.36% | -40.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -2.65% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -8.26% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.63% | 7.98% | +9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и V
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.95% | 6.74% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 17.06% | +14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.77% | 21.96% | +16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.59% | 22.93% | +21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 24.45% | +14.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и V
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности V в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.72% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и V
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
META and V have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (14.95%) compared to V (6.74%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор