Сравнение META с NET
META (Meta Platforms, Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NET operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, META returned 12.31%/yr vs 22.42%/yr for NET. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 25.69%.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
NET
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 26.34%
- С начала года
- 25.69%
- 6 месяцев
- 20.37%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 57.17%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 9.65% |
NET Cloudflare, Inc. | 25.69% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
Correlation
The correlation between META and NET is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.40 |
The correlation between META and NET shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
NET:
$87.38B
META:
$27.47
NET:
-$0.25
META:
7.00
NET:
37.07
META:
6.16
NET:
57.23
META:
$214.96B
NET:
$2.33B
META:
$176.14B
NET:
$1.71B
META:
$106.31B
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. NET — Ранг доходности на риск
META
NET
Сравнение META c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.04 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 2.24 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.64 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.71 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок META и NET
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -82.58% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -36.76% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -45.00% | +10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -82.58% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -9.12% | -16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -37.59% | +22.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 16.97% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и NET
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.48%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 33.91%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 33.91% | -23.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 53.25% | -26.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 59.59% | -24.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 68.44% | -24.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 67.78% | -29.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и NET
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как NET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
NET Cloudflare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и NET
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
META and NET have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (33.91%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор