Сравнение MDU с PCAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MDU Resources Group, Inc. (MDU) и PACCAR Inc (PCAR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDU или PCAR.
Основные характеристики
| MDU | PCAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 68.19% | 18.14% |
| Дох-ть за 1 год | 85.75% | 39.12% |
| Дох-ть за 3 года | 23.96% | 30.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.85% | 20.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.63% | 14.14% |
| Коэф-т Шарпа | 3.52 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 4.67 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 4.61 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 22.33 | 2.85 |
| Индекс Язвы | 3.81% | 13.36% |
| Дневная вол-ть | 24.16% | 25.36% |
| Макс. просадка | -62.17% | -66.16% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.54% |
Фундаментальные показатели
| MDU | PCAR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.66B | $59.97B |
| EPS | $1.99 | $9.07 |
| Цена/прибыль | 9.01 | 12.61 |
| PEG коэффициент | 1.92 | 1.18 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.45B | $34.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $62.94M | $6.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $693.63M | $6.28B |
Корреляция
Корреляция между MDU и PCAR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MDU и PCAR
С начала года, MDU показывает доходность 68.19%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью 18.14%. За последние 10 лет акции MDU уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: 11.63% против 14.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDU c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDU Resources Group, Inc. (MDU) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDU и PCAR
Дивидендная доходность MDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности PCAR в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU MDU Resources Group, Inc. | 2.82% | 5.08% | 4.64% | 5.02% | 5.09% | 4.40% | 5.37% | 4.06% | 4.21% | 5.63% | 4.29% | 2.28% |
PCAR PACCAR Inc | 3.79% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок MDU и PCAR
Максимальная просадка MDU за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDU и PCAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDU и PCAR
MDU Resources Group, Inc. (MDU) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что MDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDU и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDU Resources Group, Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности