PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MDU Resources Group, Inc. (MDU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

MDU Resources Group, Inc. (MDU)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5526901096

CUSIP

552690109

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Building Materials

Дата IPO

5 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.49B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.88

Коэффициент P/E

19.17

Коэффициент PEG

2.26

Общая выручка (12 мес.)

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

$749.46M

EBITDA (12 мес.)

$301.60M

Годовой диапазон

$12.91 - $20.10

Целевая цена

$19.75

Процент коротких позиций

4.27%

Коэффициент коротких позиций

3.09

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MDU с TRN MDU с RGP MDU с DLX MDU с STRL MDU с PCAR MDU с INO MDU с SLB MDU с IYW
Популярные сравнения:
MDU с TRN MDU с RGP MDU с DLX MDU с STRL MDU с PCAR MDU с INO MDU с SLB MDU с IYW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MDU Resources Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12,414.84%
2,071.18%
MDU (MDU Resources Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MDU Resources Group, Inc. показал доход в -5.65% с начала года и 27.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDU Resources Group, Inc. составила 11.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.

MDU

С начала года

-5.65%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

7.39%

1 год

27.10%

5 лет

18.60%

10 лет

11.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MDU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.11%-3.20%-1.20%-0.24%-5.65%
2024-1.46%11.12%17.39%-1.98%2.19%-0.06%7.33%-4.64%7.70%5.25%25.41%-9.46%69.51%
20231.88%3.04%-3.61%-4.13%-0.14%6.67%5.63%-7.96%-3.22%-4.95%2.85%4.67%-0.51%
2022-4.77%-8.85%1.08%-3.34%6.29%-0.65%5.85%5.53%-8.07%4.13%10.57%-2.95%2.78%
2021-0.19%6.89%13.28%5.85%0.60%-6.30%1.21%1.42%-7.15%3.57%-11.39%14.12%20.38%
2020-0.34%-6.35%-21.42%4.47%-3.12%3.58%-5.41%12.58%-3.90%5.60%4.97%7.28%-6.43%
20197.84%2.76%-0.86%1.24%-5.62%5.38%3.64%0.56%6.23%2.48%0.52%3.04%30.02%
2018-1.49%-0.72%8.57%0.03%-1.31%3.91%1.11%-3.83%-6.67%-2.84%6.05%-8.65%-6.94%
20172.02%-7.63%1.69%-1.72%1.23%-3.10%0.57%2.62%-2.79%5.40%2.19%-3.13%-3.30%
2016-7.86%7.88%7.94%3.08%14.01%5.80%0.21%-2.00%8.79%3.03%6.14%4.12%62.28%
2015-3.79%-1.37%-2.80%4.45%-6.06%-5.89%-0.10%-8.20%-2.01%9.65%-7.63%7.28%-16.84%
20144.88%5.99%1.58%3.23%-4.35%4.60%-10.23%-0.63%-10.67%1.33%-12.99%-2.78%-20.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MDU составляет 82, что ставит его в топ 18% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MDU, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MDU Resources Group, Inc. (MDU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MDU, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MDU: 1.05
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MDU, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MDU: 1.62
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MDU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MDU: 1.20
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MDU, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MDU: 1.30
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MDU, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MDU: 3.08
^GSPC: 1.94

MDU Resources Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
0.46
MDU (MDU Resources Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MDU Resources Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.34$0.45$0.33$0.33$0.32$0.31$0.30$0.30$0.29$0.28$0.27

Дивидендный доход

2.38%1.89%4.06%2.89%2.78%3.18%2.75%3.34%2.89%2.63%4.02%3.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MDU Resources Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.34
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.45
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.33
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.33
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.31
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.30
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.29
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2014$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.27

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
MDU: 2.4%
У MDU Resources Group, Inc. дивидендная доходность составляет 2.38%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
MDU: 28.1%
У MDU Resources Group, Inc. коэффициент выплат составляет 28.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MDU Resources Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.08%
-10.07%
MDU (MDU Resources Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MDU Resources Group, Inc. показал максимальную просадку в 62.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1100 торговых сессий.

Текущая просадка MDU Resources Group, Inc. составляет 15.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.01%2 июл. 2008 г.1729 мар. 2009 г.110022 июл. 2013 г.1272
-51.93%25 апр. 2014 г.3454 сент. 2015 г.101316 сент. 2019 г.1358
-51.12%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.2435 мар. 2021 г.262
-48.94%27 апр. 2001 г.31024 июл. 2002 г.2803 сент. 2003 г.590
-31.21%21 сент. 1998 г.37313 мар. 2000 г.10611 авг. 2000 г.479

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MDU Resources Group, Inc. составляет 8.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.61%
14.23%
MDU (MDU Resources Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MDU Resources Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается MDU Resources Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MDU: 19.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MDU в сравнении с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у MDU коэффициент P/E составляет 19.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
MDU: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MDU по сравнению с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у MDU коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MDU: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MDU по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у MDU коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.0
MDU: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MDU по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у MDU коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию