PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MDU Resources Group, Inc. (MDU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5526901096
CUSIP552690109
СекторBasic Materials
ОтрасльBuilding Materials

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.68B
Прибыль на акцию$2.36
Цена/прибыль9.75
PEG коэффициент3.02
Выручка (12 мес.)$4.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.15B
EBITDA (12 мес.)$645.38M
Годовой диапазон$17.83 - $23.34
Целевая цена$24.38
Процент коротких позиций1.19%
Коэффициент коротких позиций1.84

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с MDU

MDU Resources Group, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MDU Resources Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5,400.98%
3,016.83%
MDU (MDU Resources Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

MDU Resources Group, Inc. показал доход в 27.97% с начала года и 25.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDU Resources Group, Inc. составила 3.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года27.97%10.16%
1 месяц18.40%3.47%
6 месяцев29.00%22.20%
1 год25.22%30.45%
5 лет (среднегодовая)10.60%13.16%
10 лет (среднегодовая)3.84%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.46%11.12%
2023-7.96%-3.22%-4.95%2.85%4.12%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для MDU Resources Group, Inc. (MDU) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MDU
MDU Resources Group, Inc.
1.35
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

MDU Resources Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.35. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.35
2.79
MDU (MDU Resources Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MDU Resources Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.60$0.63$0.60$0.59$0.57$0.56$0.55$0.53$0.52$0.50$0.49$0.48

Дивидендный доход

2.37%3.16%2.88%2.77%3.17%2.74%3.33%2.88%2.62%4.01%3.04%2.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MDU Resources Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2014$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.4%
У MDU Resources Group, Inc. дивидендная доходность составляет 2.37%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%33.0%
У MDU Resources Group, Inc. коэффициент выплат составляет 33.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MDU Resources Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
MDU (MDU Resources Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MDU Resources Group, Inc. показал максимальную просадку в 62.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1108 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.17%2 июл. 2008 г.1729 мар. 2009 г.11081 авг. 2013 г.1280
-52.78%25 апр. 2014 г.3454 сент. 2015 г.110223 янв. 2020 г.1447
-51.46%27 апр. 2001 г.31024 июл. 2002 г.4892 июл. 2004 г.799
-51.41%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.24610 мар. 2021 г.265
-32.81%13 авг. 1986 г.34217 дек. 1987 г.50313 дек. 1989 г.845

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MDU Resources Group, Inc. составляет 6.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.16%
2.80%
MDU (MDU Resources Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MDU Resources Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию