Сравнение MDU с TRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Trinity Industries, Inc. (TRN).
Доходность
Сравнение доходности MDU и TRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDU и TRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU MDU Resources Group, Inc. | 9.96% | 11.77% | 68.01% | -1.94% | 1.46% | 20.37% | -8.31% | 28.44% | -8.64% | -3.87% |
TRN Trinity Industries, Inc. | 26.11% | -21.48% | 37.18% | -6.24% | 1.48% | 17.93% | 23.82% | 11.09% | -22.50% | 37.18% |
Фундаментальные показатели
MDU:
$4.39B
TRN:
$2.70B
MDU:
$0.93
TRN:
$0.83
MDU:
22.99
TRN:
39.55
MDU:
2.34
TRN:
1.26
MDU:
$1.88B
TRN:
$2.16B
MDU:
$560.03M
TRN:
$572.70M
MDU:
$519.38M
TRN:
$799.00M
Доходность по периодам
С начала года, MDU показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у TRN с доходностью 26.11%. За последние 10 лет акции MDU превзошли акции TRN по среднегодовой доходности: 14.55% против 13.48% соответственно.
MDU
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 30.87%
- 3 года*
- 26.26%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 14.55%
TRN
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 26.11%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDU vs. TRN — Ранг доходности на риск
MDU
TRN
Сравнение MDU c TRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Trinity Industries, Inc. (TRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDU | TRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.58 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.11 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.20 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 2.94 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDU | TRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.58 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.20 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.20 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MDU и TRN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDU и TRN
Дивидендная доходность MDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности TRN в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU MDU Resources Group, Inc. | 2.58% | 2.77% | 1.89% | 3.16% | 2.88% | 2.77% | 3.17% | 2.74% | 3.33% | 2.88% | 2.62% | 4.01% |
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.67% | 4.54% | 3.19% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок MDU и TRN
Максимальная просадка MDU за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки TRN в -86.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDU и TRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDU | TRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -86.22% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -18.86% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -39.58% | +14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -45.21% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.61% | +12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -31.79% | +17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 7.68% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDU и TRN
Текущая волатильность для MDU Resources Group, Inc. (MDU) составляет 6.89%, в то время как у Trinity Industries, Inc. (TRN) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что MDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDU | TRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 9.81% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 21.66% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 34.02% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 35.29% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 36.65% | -9.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDU и TRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDU Resources Group, Inc. и Trinity Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDU и TRN
MDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.20M при выручке в 534.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
TRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.70M при выручке в 611.20M, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
MDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.40M при выручке в 534.00M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
TRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 335.40M при выручке в 611.20M, что соответствует операционной рентабельности 54.9%.
MDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.30M при выручке в 534.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
TRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 611.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.