Сравнение MDU с TRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Trinity Industries, Inc. (TRN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDU или TRN.
Основные характеристики
| MDU | TRN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 68.19% | 45.17% |
| Дох-ть за 1 год | 85.75% | 67.25% |
| Дох-ть за 3 года | 23.96% | 12.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.85% | 16.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.63% | 6.68% |
| Коэф-т Шарпа | 3.52 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 4.67 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 4.61 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 22.33 | 9.26 |
| Индекс Язвы | 3.81% | 7.25% |
| Дневная вол-ть | 24.16% | 35.37% |
| Макс. просадка | -62.17% | -86.22% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| MDU | TRN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.66B | $3.05B |
| EPS | $1.99 | $2.27 |
| Цена/прибыль | 9.01 | 16.36 |
| PEG коэффициент | 1.92 | 2.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.45B | $3.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $62.94M | $674.10M |
| EBITDA (12 мес.) | $693.63M | $546.10M |
Корреляция
Корреляция между MDU и TRN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MDU и TRN
С начала года, MDU показывает доходность 68.19%, что значительно выше, чем у TRN с доходностью 45.17%. За последние 10 лет акции MDU превзошли акции TRN по среднегодовой доходности: 11.63% против 6.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDU c TRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Trinity Industries, Inc. (TRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDU и TRN
Дивидендная доходность MDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности TRN в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU MDU Resources Group, Inc. | 2.82% | 5.08% | 4.64% | 5.02% | 5.09% | 4.40% | 5.37% | 4.06% | 4.21% | 5.63% | 4.29% | 2.28% |
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.02% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% | 1.25% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок MDU и TRN
Максимальная просадка MDU за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки TRN в -86.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDU и TRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDU и TRN
MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Trinity Industries, Inc. (TRN) имеют волатильность 13.12% и 13.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDU и TRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDU Resources Group, Inc. и Trinity Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности