Сравнение MDU с DLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Deluxe Corporation (DLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDU или DLX.
Основные характеристики
| MDU | DLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 68.19% | 13.44% |
| Дох-ть за 1 год | 85.75% | 40.26% |
| Дох-ть за 3 года | 23.96% | -9.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.85% | -10.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.63% | -5.97% |
| Коэф-т Шарпа | 3.52 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 4.67 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 4.61 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 22.33 | 3.18 |
| Индекс Язвы | 3.81% | 11.67% |
| Дневная вол-ть | 24.16% | 36.41% |
| Макс. просадка | -62.17% | -84.62% |
| Текущая просадка | 0.00% | -60.35% |
Фундаментальные показатели
| MDU | DLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.66B | $1.03B |
| EPS | $1.99 | $1.24 |
| Цена/прибыль | 9.01 | 18.81 |
| PEG коэффициент | 1.92 | 0.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.45B | $1.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $62.94M | $856.73M |
| EBITDA (12 мес.) | $693.63M | $287.85M |
Корреляция
Корреляция между MDU и DLX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MDU и DLX
С начала года, MDU показывает доходность 68.19%, что значительно выше, чем у DLX с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции MDU превзошли акции DLX по среднегодовой доходности: 11.63% против -5.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDU c DLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Deluxe Corporation (DLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDU и DLX
Дивидендная доходность MDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности DLX в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU MDU Resources Group, Inc. | 2.82% | 5.08% | 4.64% | 5.02% | 5.09% | 4.40% | 5.37% | 4.06% | 4.21% | 5.63% | 4.29% | 2.28% |
DLX Deluxe Corporation | 5.15% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% | 1.85% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок MDU и DLX
Максимальная просадка MDU за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки DLX в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDU и DLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDU и DLX
Текущая волатильность для MDU Resources Group, Inc. (MDU) составляет 13.12%, в то время как у Deluxe Corporation (DLX) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что MDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDU и DLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDU Resources Group, Inc. и Deluxe Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности