Сравнение MDU с DLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Deluxe Corporation (DLX).
Доходность
Сравнение доходности MDU и DLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDU и DLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU MDU Resources Group, Inc. | 8.46% | 11.77% | 68.01% | -1.94% | 1.46% | 20.37% | -8.31% | 28.44% | -8.64% | -3.87% |
DLX Deluxe Corporation | 26.35% | 5.55% | 11.31% | 34.92% | -44.40% | 13.38% | -38.90% | 33.32% | -48.98% | 9.17% |
Фундаментальные показатели
MDU:
$4.33B
DLX:
$1.28B
MDU:
$0.93
DLX:
$2.30
MDU:
22.68
DLX:
12.11
MDU:
2.30
DLX:
0.60
MDU:
1.59
DLX:
0.45
MDU:
$1.88B
DLX:
$2.13B
MDU:
$560.03M
DLX:
$1.13B
MDU:
$519.38M
DLX:
$320.40M
Доходность по периодам
С начала года, MDU показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у DLX с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции MDU превзошли акции DLX по среднегодовой доходности: 14.35% против -3.99% соответственно.
MDU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 21.29%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 14.35%
DLX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 26.35%
- 6 месяцев
- 46.95%
- 1 год
- 86.95%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- -2.88%
- 10 лет*
- -3.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDU vs. DLX — Ранг доходности на риск
MDU
DLX
Сравнение MDU c DLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Deluxe Corporation (DLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDU | DLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.04 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.22 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 6.06 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 16.52 | -10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDU | DLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.04 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.07 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | -0.10 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.11 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между MDU и DLX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDU и DLX
Дивидендная доходность MDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности DLX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU MDU Resources Group, Inc. | 2.62% | 2.77% | 1.89% | 3.16% | 2.88% | 2.77% | 3.17% | 2.74% | 3.33% | 2.88% | 2.62% | 4.01% |
DLX Deluxe Corporation | 4.30% | 5.37% | 5.31% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок MDU и DLX
Максимальная просадка MDU за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки DLX в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDU и DLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDU | DLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -84.62% | +22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -14.45% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -68.77% | +43.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -78.61% | +27.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -48.11% | +47.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.39% | -28.47% | +14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 5.30% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDU и DLX
Текущая волатильность для MDU Resources Group, Inc. (MDU) составляет 6.83%, в то время как у Deluxe Corporation (DLX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что MDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDU | DLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 7.94% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 27.23% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 42.80% | -19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 38.66% | -15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 40.04% | -12.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDU и DLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDU Resources Group, Inc. и Deluxe Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDU и DLX
MDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.20M при выручке в 534.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
DLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.50M при выручке в 535.30M, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
MDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.40M при выручке в 534.00M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
DLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deluxe Corporation сообщила об операционной прибыли в 51.80M при выручке в 535.30M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
MDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.30M при выручке в 534.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
DLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.90M при выручке в 535.30M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.