Сравнение MDU с DLX
MDU (MDU Resources Group, Inc.) and DLX (Deluxe Corporation) are both stocks. MDU operates in Building Materials (Basic Materials), while DLX operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, MDU returned 11.55%/yr vs -5.21%/yr for DLX. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MDU и DLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDU показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у DLX с доходностью 22.05%. За последние 10 лет акции MDU превзошли акции DLX по среднегодовой доходности: 11.55% против -5.21% соответственно.
MDU
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- -3.52%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 11.55%
- Всё время*
- 11.24%
DLX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 10.27%
- 6 месяцев
- -3.29%
- С начала года
- 22.05%
- 1 год
- 73.03%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- -3.28%
- 10 лет*
- -5.21%
- Всё время*
- 3.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.62M | $9.00M | $10.71M | |
| $27.30M | $27.53M | $35.03M |
Сравнение доходности по годам MDU и DLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU MDU Resources Group, Inc. | 3.94% | 11.77% | 68.01% | -1.94% | 1.46% | 20.37% | -8.31% | 28.44% | -8.64% | -3.87% |
DLX Deluxe Corporation | 22.05% | 5.55% | 11.31% | 34.92% | -44.40% | 13.38% | -38.90% | 33.32% | -48.98% | 9.17% |
Correlation
The correlation between MDU and DLX is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.31 |
The correlation between MDU and DLX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDU:
$4.18B
DLX:
$1.22B
MDU:
$0.92
DLX:
$2.66
MDU:
21.79
DLX:
10.00
MDU:
2.28
DLX:
0.58
MDU:
1.43
DLX:
0.48
MDU:
$1.81B
DLX:
$2.11B
MDU:
$848.35M
DLX:
$1.11B
MDU:
$528.72M
DLX:
$346.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDU vs. DLX — Ранг доходности на риск
MDU
DLX
Сравнение MDU c DLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Deluxe Corporation (DLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDU | DLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.50 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 6.18 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDU и DLX
Максимальная просадка MDU за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки DLX в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDU и DLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDU | DLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -84.62% | +22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -29.36% | +17.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -40.93% | +19.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.69% | -64.69% | +42.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -78.61% | +27.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -49.88% | +38.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -28.67% | +14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 11.86% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDU и DLX
Текущая волатильность для MDU Resources Group, Inc. (MDU) составляет 4.72%, в то время как у Deluxe Corporation (DLX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что MDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDU | DLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 10.37% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 28.84% | -14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 43.91% | -22.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 39.35% | -16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 40.65% | -13.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDU и DLX
Дивидендная доходность MDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DLX в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX Deluxe Corporation | 4.51% | 5.37% | 5.31% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% |
MDU MDU Resources Group, Inc. | 2.80% | 2.77% | 1.89% | 3.16% | 2.88% | 2.77% | 3.17% | 2.74% | 3.33% | 2.88% | 2.62% | 4.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDU и DLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDU Resources Group, Inc. и Deluxe Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDU и DLX
MDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 491.20M при выручке в 606.00M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.
DLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о валовой прибыли в 259.60M при выручке в 499.30M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
MDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.70M при выручке в 606.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
DLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deluxe Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.70M при выручке в 499.30M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
MDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.80M при выручке в 606.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
DLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.00M при выручке в 499.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
MDU and DLX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLX has higher volatility (10.37%) compared to MDU (4.72%). In terms of maximum drawdown, MDU dropped -62.17% vs DLX's -84.62%.
DLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDU и DLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор