Сравнение MDU с RGP
MDU (MDU Resources Group, Inc.) and RGP (Resources Connection, Inc.) are both stocks. MDU operates in Building Materials (Basic Materials), while RGP operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, MDU returned 11.81%/yr vs -7.29%/yr for RGP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDU и RGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDU показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у RGP с доходностью -3.72%. За последние 10 лет акции MDU превзошли акции RGP по среднегодовой доходности: 11.81% против -7.29% соответственно.
MDU
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- 11.81%
RGP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 6.83%
- 6 месяцев
- 4.13%
- С начала года
- -3.72%
- 1 год
- -5.20%
- 3 года*
- -30.48%
- 5 лет*
- -15.48%
- 10 лет*
- -7.29%
Сравнение доходности по годам MDU и RGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU MDU Resources Group, Inc. | 9.70% | 11.77% | 68.01% | -1.94% | 1.46% | 20.37% | -8.31% | 28.44% | -8.64% | -3.87% |
RGP Resources Connection, Inc. | -3.72% | -37.28% | -36.50% | -20.09% | 6.25% | 47.30% | -19.45% | 18.95% | -5.11% | -17.11% |
Correlation
The correlation between MDU and RGP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2006 г. | 0.38 |
The correlation between MDU and RGP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDU:
$4.42B
RGP:
$161.00M
MDU:
$0.92
RGP:
-$2.95
MDU:
2.41
RGP:
0.32
MDU:
1.51
RGP:
0.84
MDU:
$1.81B
RGP:
$485.23M
MDU:
$848.35M
RGP:
$185.73M
MDU:
$528.72M
RGP:
-$12.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDU vs. RGP — Ранг доходности на риск
MDU
RGP
Сравнение MDU c RGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Resources Connection, Inc. (RGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDU | RGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | -0.14 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | -0.25 | +6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDU и RGP
Максимальная просадка MDU за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки RGP в -83.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDU и RGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDU | RGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -83.07% | +20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -37.26% | +27.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -75.92% | +54.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.69% | -81.12% | +58.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -81.12% | +29.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -76.71% | +70.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -47.02% | +32.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 21.24% | -16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDU и RGP
Текущая волатильность для MDU Resources Group, Inc. (MDU) составляет 5.58%, в то время как у Resources Connection, Inc. (RGP) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что MDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDU | RGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 15.05% | -9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 29.86% | -15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 47.17% | -25.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 39.42% | -16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 37.90% | -10.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDU и RGP
Дивидендная доходность MDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности RGP в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU MDU Resources Group, Inc. | 2.65% | 2.77% | 1.89% | 3.16% | 2.88% | 2.77% | 3.17% | 2.74% | 3.33% | 2.88% | 2.62% | 4.01% |
RGP Resources Connection, Inc. | 5.97% | 6.94% | 6.57% | 3.95% | 3.05% | 3.14% | 4.46% | 3.31% | 3.52% | 2.98% | 2.18% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDU и RGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDU Resources Group, Inc. и Resources Connection, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDU и RGP
MDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 491.20M при выручке в 606.00M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.
RGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.58M при выручке в 107.93M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
MDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.70M при выручке в 606.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
RGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.35M при выручке в 107.93M, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
MDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.80M при выручке в 606.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
RGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.47M при выручке в 107.93M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
MDU and RGP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGP has higher volatility (15.05%) compared to MDU (5.58%). In terms of maximum drawdown, MDU dropped -62.17% vs RGP's -83.07%.
MDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDU и RGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор