PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDU с RGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDU с RGP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MDU (MDU Resources Group, Inc.) and RGP (Resources Connection, Inc.) are both stocks. MDU operates in Building Materials (Basic Materials), while RGP operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, MDU returned 12.46%/yr vs -8.04%/yr for RGP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDU и RGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Resources Connection, Inc. (RGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDU показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у RGP с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции MDU превзошли акции RGP по среднегодовой доходности: 12.46% против -8.04% соответственно.

MDU

1 день
1.84%
1 месяц
-1.92%
С начала года
12.09%
6 месяцев
11.92%
1 год
34.62%
3 года*
28.45%
5 лет*
15.77%
10 лет*
12.46%

RGP

1 день
1.96%
1 месяц
-7.95%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-16.87%
1 год
-15.23%
3 года*
-32.34%
5 лет*
-18.49%
10 лет*
-8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDU и RGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDU
MDU Resources Group, Inc.		12.09%11.77%68.01%-1.94%1.46%20.37%-8.31%28.44%-8.64%-3.87%
RGP
Resources Connection, Inc.		-14.40%-37.28%-36.50%-20.09%6.25%47.30%-19.45%18.95%-5.11%-17.11%

Correlation

The correlation between MDU and RGP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2006 г.

0.38

The correlation between MDU and RGP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDU:

$4.47B

RGP:

$139.06M

EPS

MDU:

$0.92

RGP:

-$2.95

Коэффициент P/S

MDU:

2.46

RGP:

0.29

Коэффициент P/B

MDU:

1.54

RGP:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

MDU:

$1.81B

RGP:

$485.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

MDU:

$848.35M

RGP:

$185.73M

EBITDA (12 мес.)

MDU:

$528.72M

RGP:

-$12.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MDU Resources Group, Inc.

Resources Connection, Inc.

Часто сравнивают с MDU:
MDU с TRNMDU с DLXMDU с INOMDU с IYWMDU с SLBMDU с STRLMDU с PCAR
Часто сравнивают с RGP:
RGP с SONRGP с CVEORGP с DINRGP с SWLGXRGP с VOORGP с MANRGP с EQT

Доходность на риск

MDU vs. RGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDU
Ранг доходности на риск MDU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDU: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RGP
Ранг доходности на риск RGP: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGP: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDU c RGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Resources Connection, Inc. (RGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDURGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
-0.33

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
-0.17

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.38

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

-0.65

+8.20

MDU vs. RGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDU на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа RGP равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDU и RGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDU и RGP

Максимальная просадка MDU за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки RGP в -83.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDU и RGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDURGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-83.07%

+20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-39.75%

+30.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-75.92%

+54.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.69%

-81.12%

+58.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

-81.12%

+29.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-79.30%

+74.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-46.93%

+32.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

23.57%

-18.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MDU и RGP

Текущая волатильность для MDU Resources Group, Inc. (MDU) составляет 5.78%, в то время как у Resources Connection, Inc. (RGP) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что MDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDURGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

14.40%

-8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

31.99%

-17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

46.29%

-24.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

38.98%

-15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

37.74%

-10.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDU и RGP

Дивидендная доходность MDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности RGP в 6.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDU
MDU Resources Group, Inc.		2.59%2.77%1.89%3.16%2.88%2.77%3.17%2.74%3.33%2.88%2.62%4.01%
RGP
Resources Connection, Inc.		6.71%6.94%6.57%3.95%3.05%3.14%4.46%3.31%3.52%2.98%2.18%2.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDU и RGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDU Resources Group, Inc. и Resources Connection, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
606.00M
107.93M
(MDU) Общая выручка
(RGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDU и RGP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MDU Resources Group, Inc. и Resources Connection, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
81.1%
35.7%
Активы портфеля
MDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 491.20M при выручке в 606.00M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.

RGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.58M при выручке в 107.93M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.

MDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.70M при выручке в 606.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

RGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.35M при выручке в 107.93M, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.

MDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.80M при выручке в 606.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

RGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.47M при выручке в 107.93M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.

Часто задаваемые вопросы

MDU and RGP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGP has higher volatility (14.40%) compared to MDU (5.78%). In terms of maximum drawdown, MDU dropped -62.17% vs RGP's -83.07%.

MDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDU и RGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор