Сравнение DLX с AMCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и Amcor plc (AMCR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или AMCR.
Основные характеристики
| DLX | AMCR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.53% | 9.63% |
| Дох-ть за 1 год | 29.71% | 14.56% |
| Дох-ть за 3 года | -9.97% | -1.98% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.42% | 4.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 1.18 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 2.54 | 3.69 |
| Индекс Язвы | 11.67% | 4.25% |
| Дневная вол-ть | 36.00% | 21.71% |
| Макс. просадка | -84.62% | -47.21% |
| Текущая просадка | -60.32% | -16.00% |
Фундаментальные показатели
| DLX | AMCR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.05B | $14.90B |
| EPS | $1.24 | $0.53 |
| Цена/прибыль | 19.11 | 19.45 |
| PEG коэффициент | 0.57 | 3.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.14B | $13.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $2.73B |
| EBITDA (12 мес.) | $315.75M | $1.78B |
Корреляция
Корреляция между DLX и AMCR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DLX и AMCR
С начала года, DLX показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 9.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLX c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLX и AMCR
Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности AMCR в 4.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX Deluxe Corporation | 5.14% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% | 1.85% | 1.92% |
AMCR Amcor plc | 4.91% | 5.12% | 4.06% | 3.95% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLX и AMCR
Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и AMCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLX и AMCR
Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLX и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности