PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLX с CCOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLX с CCOI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DLX (Deluxe Corporation) and CCOI (Cogent Communications Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — DLX in Advertising Agencies, CCOI in Telecom Services. Over the past 10 years, DLX returned -5.69%/yr vs -5.50%/yr for CCOI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLX и CCOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deluxe Corporation (DLX) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLX показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у CCOI с доходностью -37.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLX имеют среднегодовую доходность -5.69%, а акции CCOI немного впереди с -5.50%.

DLX

1 день
3.75%
1 месяц
-0.97%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.79%
1 год
59.43%
3 года*
20.37%
5 лет*
-8.27%
10 лет*
-5.69%

CCOI

1 день
-4.52%
1 месяц
-25.55%
С начала года
-37.16%
6 месяцев
-39.11%
1 год
-71.59%
3 года*
-37.50%
5 лет*
-25.75%
10 лет*
-5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLX и CCOI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLX
Deluxe Corporation		7.74%5.55%11.31%34.92%-44.40%13.38%-38.90%33.32%-48.98%9.17%
CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.		-37.16%-70.14%7.19%41.23%-17.20%27.78%-5.33%51.98%4.25%14.33%

Correlation

The correlation between DLX and CCOI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2002 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLX:

$1.09B

CCOI:

$645.91M

EPS

DLX:

$2.34

CCOI:

-$3.56

Коэффициент P/S

DLX:

0.50

CCOI:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

DLX:

$2.13B

CCOI:

$948.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

DLX:

$1.13B

CCOI:

$307.44M

EBITDA (12 мес.)

DLX:

$327.18M

CCOI:

$187.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deluxe Corporation

Cogent Communications Holdings, Inc.

Часто сравнивают с DLX:
DLX с EBFDLX с IRDMDLX с MDUDLX с NWBIDLX с ^GSPCDLX с AMCRDLX с IBM
Часто сравнивают с CCOI:
CCOI с DTE.DECCOI с BCE.TOCCOI с ARCCCCOI с CRWDCCOI с LOWCCOI с EPDCCOI с MA

Доходность на риск

DLX vs. CCOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLX
Ранг доходности на риск DLX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CCOI
Ранг доходности на риск CCOI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLX c CCOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLXCCOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.82

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
-1.14

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.83

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.97

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

-1.45

+7.47

DLX vs. CCOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа CCOI равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLX и CCOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLX и CCOI

Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки CCOI в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и CCOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLXCCOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-96.72%

+12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-73.65%

+44.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.93%

-82.85%

+41.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.65%

-82.85%

+14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.61%

-82.85%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.75%

-82.85%

+27.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.60%

-60.43%

+31.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

49.42%

-39.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DLX и CCOI

Текущая волатильность для Deluxe Corporation (DLX) составляет 10.38%, в то время как у Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) волатильность равна 27.19%. Это указывает на то, что DLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLXCCOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

27.19%

-16.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.39%

69.45%

-38.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.87%

87.06%

-43.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.38%

48.20%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.55%

41.14%

-0.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLX и CCOI

Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности CCOI в 7.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.		7.95%14.15%5.09%4.94%6.23%4.33%4.64%3.71%4.69%3.97%3.65%4.21%
DLX
Deluxe Corporation		5.11%5.37%5.31%5.59%7.07%3.74%4.11%2.40%3.12%1.56%1.68%2.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLX и CCOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и Cogent Communications Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
538.10M
239.19M
(DLX) Общая выручка
(CCOI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLX и CCOI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deluxe Corporation и Cogent Communications Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
51.9%
46.0%
Активы портфеля
DLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.40M при выручке в 538.10M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

CCOI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.96M при выручке в 239.19M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.

DLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила об операционной прибыли в 71.80M при выручке в 538.10M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

CCOI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.51M при выручке в 239.19M, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.

DLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.80M при выручке в 538.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

CCOI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.54M при выручке в 239.19M, что соответствует чистой рентабельности -16.5%.

Часто задаваемые вопросы

DLX and CCOI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOI has higher volatility (27.19%) compared to DLX (10.38%). In terms of maximum drawdown, DLX dropped -84.62% vs CCOI's -96.72%.

DLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLX и CCOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор