Сравнение DLX с CCOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или CCOI.
Основные характеристики
| DLX | CCOI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.53% | 6.94% |
| Дох-ть за 1 год | 29.71% | 24.09% |
| Дох-ть за 3 года | -9.97% | 5.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.42% | 9.81% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.86% | 13.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 1.14 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 2.54 | 1.49 |
| Индекс Язвы | 11.67% | 15.32% |
| Дневная вол-ть | 36.00% | 32.04% |
| Макс. просадка | -84.62% | -96.52% |
| Текущая просадка | -60.32% | -8.83% |
Фундаментальные показатели
| DLX | CCOI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.05B | $3.94B |
| EPS | $1.24 | $0.68 |
| Цена/прибыль | 19.11 | 116.24 |
| PEG коэффициент | 0.57 | 85.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.14B | $798.71M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $86.33M |
| EBITDA (12 мес.) | $315.75M | $127.46M |
Корреляция
Корреляция между DLX и CCOI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DLX и CCOI
С начала года, DLX показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у CCOI с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям CCOI по среднегодовой доходности: -5.86% против 13.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLX c CCOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLX и CCOI
Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности CCOI в 4.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX Deluxe Corporation | 5.14% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% | 1.85% | 1.92% |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 4.99% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% | 3.31% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок DLX и CCOI
Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки CCOI в -96.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и CCOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLX и CCOI
Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLX и CCOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и Cogent Communications Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности