Сравнение DLX с CCOI
DLX (Deluxe Corporation) and CCOI (Cogent Communications Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — DLX in Advertising Agencies, CCOI in Telecom Services. Over the past 10 years, DLX returned -6.41%/yr vs -3.65%/yr for CCOI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLX и CCOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у CCOI с доходностью -19.64%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям CCOI по среднегодовой доходности: -6.41% против -3.65% соответственно.
DLX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 62.60%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- -8.33%
- 10 лет*
- -6.41%
CCOI
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -62.53%
- 3 года*
- -31.15%
- 5 лет*
- -21.50%
- 10 лет*
- -3.65%
Сравнение доходности по годам DLX и CCOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX Deluxe Corporation | 5.08% | 5.55% | 11.31% | 34.92% | -44.40% | 13.38% | -38.90% | 33.32% | -48.98% | 9.17% |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | -19.64% | -70.14% | 7.19% | 41.23% | -17.20% | 27.78% | -5.33% | 51.98% | 4.25% | 14.33% |
Correlation
The correlation between DLX and CCOI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2002 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
DLX:
$1.06B
CCOI:
$826.02M
DLX:
$2.34
CCOI:
-$3.56
DLX:
0.49
CCOI:
0.87
DLX:
$2.13B
CCOI:
$948.70M
DLX:
$1.13B
CCOI:
$307.44M
DLX:
$327.18M
CCOI:
$187.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLX vs. CCOI — Ранг доходности на риск
DLX
CCOI
Сравнение DLX c CCOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLX | CCOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.87 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.90 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | -1.34 | +9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLX | CCOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.73 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | -0.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.06 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DLX и CCOI
Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки CCOI в -96.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и CCOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLX | CCOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -96.52% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -69.30% | +41.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.93% | -80.02% | +39.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.77% | -80.02% | +11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.61% | -80.02% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.84% | -78.07% | +21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.57% | -59.19% | +30.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 46.77% | -38.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLX и CCOI
Текущая волатильность для Deluxe Corporation (DLX) составляет 20.06%, в то время как у Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что DLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLX | CCOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.06% | 24.11% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.76% | 69.05% | -38.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.89% | 85.50% | -41.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.40% | 47.57% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.51% | 40.80% | -0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLX и CCOI
Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности CCOI в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 6.22% | 14.15% | 5.09% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% |
DLX Deluxe Corporation | 5.24% | 5.37% | 5.31% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLX и CCOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и Cogent Communications Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLX и CCOI
DLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.40M при выручке в 538.10M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
CCOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.96M при выручке в 239.19M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.
DLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила об операционной прибыли в 71.80M при выручке в 538.10M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CCOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.51M при выручке в 239.19M, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.
DLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.80M при выручке в 538.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
CCOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.54M при выручке в 239.19M, что соответствует чистой рентабельности -16.5%.
Часто задаваемые вопросы
DLX and CCOI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCOI has higher volatility (24.11%) compared to DLX (20.06%). In terms of maximum drawdown, DLX dropped -84.62% vs CCOI's -96.52%.
DLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLX и CCOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор