PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLX с EBF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLX с EBF

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и Ennis, Inc. (EBF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или EBF.

Корреляция

Корреляция между DLX и EBF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DLX и EBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deluxe Corporation (DLX) и Ennis, Inc. (EBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
224.13%
784.41%
DLX
EBF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLX:

-0.54

EBF:

0.38

Коэф-т Сортино

DLX:

-0.57

EBF:

0.68

Коэф-т Омега

DLX:

0.93

EBF:

1.09

Коэф-т Кальмара

DLX:

-0.27

EBF:

0.42

Коэф-т Мартина

DLX:

-1.11

EBF:

1.46

Индекс Язвы

DLX:

18.52%

EBF:

5.99%

Дневная вол-ть

DLX:

38.11%

EBF:

23.31%

Макс. просадка

DLX:

-84.62%

EBF:

-73.10%

Текущая просадка

DLX:

-73.12%

EBF:

-17.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLX:

$691.33M

EBF:

$469.79M

EPS

DLX:

$1.18

EBF:

$1.54

Коэффициент P/E

DLX:

13.02

EBF:

11.64

Коэффициент PEG

DLX:

0.38

EBF:

3.36

Коэффициент P/S

DLX:

0.33

EBF:

1.19

Коэффициент P/B

DLX:

1.11

EBF:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

DLX:

$1.59B

EBF:

$301.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

DLX:

$842.92M

EBF:

$89.93M

EBITDA (12 мес.)

DLX:

$278.76M

EBF:

$69.86M

Доходность по периодам

С начала года, DLX показывает доходность -30.91%, что значительно ниже, чем у EBF с доходностью -12.84%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям EBF по среднегодовой доходности: -10.54% против 8.18% соответственно.

DLX

С начала года

-30.91%

1 месяц

-6.34%

6 месяцев

-15.09%

1 год

-20.11%

5 лет

-6.81%

10 лет

-10.54%

EBF

С начала года

-12.84%

1 месяц

-11.14%

6 месяцев

-10.37%

1 год

6.56%

5 лет

7.49%

10 лет

8.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLX и EBF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLX
Ранг риск-скорректированной доходности DLX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
EBF
Ранг риск-скорректированной доходности EBF, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLX c EBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и Ennis, Inc. (EBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DLX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLX: -0.54
EBF: 0.38
Коэффициент Сортино DLX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLX: -0.57
EBF: 0.68
Коэффициент Омега DLX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLX: 0.93
EBF: 1.09
Коэффициент Кальмара DLX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLX: -0.27
EBF: 0.42
Коэффициент Мартина DLX, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DLX: -1.11
EBF: 1.46

Показатель коэффициента Шарпа DLX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа EBF равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLX и EBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
0.38
DLX
EBF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLX и EBF

Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что меньше доходности EBF в 19.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLX
Deluxe Corporation		7.81%5.31%5.59%7.07%3.74%4.11%2.40%3.12%1.56%1.68%2.20%1.85%
EBF
Ennis, Inc.		19.53%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%12.68%3.64%5.20%

Просадки

Сравнение просадок DLX и EBF

Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки EBF в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и EBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.12%
-17.82%
DLX
EBF

Волатильность

Сравнение волатильности DLX и EBF

Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Ennis, Inc. (EBF) с волатильностью 12.67%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
12.67%
DLX
EBF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLX и EBF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и Ennis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию