Сравнение DLX с EBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и Ennis, Inc. (EBF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или EBF.
Основные характеристики
| DLX | EBF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.53% | 15.05% |
| Дох-ть за 1 год | 29.71% | 17.30% |
| Дох-ть за 3 года | -9.97% | 11.67% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.42% | 8.51% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.86% | 11.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 0.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 1.18 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 1.16 |
| Коэф-т Мартина | 2.54 | 2.38 |
| Индекс Язвы | 11.67% | 6.95% |
| Дневная вол-ть | 36.00% | 21.61% |
| Макс. просадка | -84.62% | -73.10% |
| Текущая просадка | -60.32% | -3.67% |
Фундаментальные показатели
| DLX | EBF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.05B | $575.20M |
| EPS | $1.24 | $1.54 |
| Цена/прибыль | 19.11 | 14.10 |
| PEG коэффициент | 0.57 | 3.36 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.14B | $404.20M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $118.89M |
| EBITDA (12 мес.) | $315.75M | $65.70M |
Корреляция
Корреляция между DLX и EBF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DLX и EBF
С начала года, DLX показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у EBF с доходностью 15.05%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям EBF по среднегодовой доходности: -5.86% против 11.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLX c EBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и Ennis, Inc. (EBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLX и EBF
Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности EBF в 16.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX Deluxe Corporation | 5.14% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% | 1.85% | 1.92% |
EBF Ennis, Inc. | 16.24% | 4.56% | 4.51% | 4.86% | 5.04% | 4.16% | 4.94% | 3.61% | 12.68% | 3.64% | 5.20% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DLX и EBF
Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки EBF в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и EBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLX и EBF
Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Ennis, Inc. (EBF) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLX и EBF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и Ennis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности