PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLX с EBF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLX с EBF

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и Ennis, Inc. (EBF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или EBF.

Корреляция

Корреляция между DLX и EBF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DLX и EBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deluxe Corporation (DLX) и Ennis, Inc. (EBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLX:

-0.75

EBF:

0.42

Коэф-т Сортино

DLX:

-0.94

EBF:

0.79

Коэф-т Омега

DLX:

0.88

EBF:

1.10

Коэф-т Кальмара

DLX:

-0.38

EBF:

0.51

Коэф-т Мартина

DLX:

-1.41

EBF:

1.52

Индекс Язвы

DLX:

20.27%

EBF:

6.99%

Дневная вол-ть

DLX:

37.45%

EBF:

23.73%

Макс. просадка

DLX:

-84.62%

EBF:

-73.10%

Текущая просадка

DLX:

-72.09%

EBF:

-10.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLX:

$713.24M

EBF:

$508.04M

EPS

DLX:

$1.25

EBF:

$1.54

Коэффициент P/E

DLX:

12.76

EBF:

12.66

Коэффициент PEG

DLX:

0.40

EBF:

3.36

Коэффициент P/S

DLX:

0.34

EBF:

1.29

Коэффициент P/B

DLX:

1.15

EBF:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

DLX:

$2.12B

EBF:

$394.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

DLX:

$1.12B

EBF:

$117.29M

EBITDA (12 мес.)

DLX:

$326.83M

EBF:

$51.97M

Доходность по периодам

С начала года, DLX показывает доходность -28.26%, что значительно ниже, чем у EBF с доходностью -5.15%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям EBF по среднегодовой доходности: -10.26% против 8.19% соответственно.

DLX

С начала года

-28.26%

1 месяц

9.62%

6 месяцев

-29.27%

1 год

-27.63%

5 лет

-1.17%

10 лет

-10.26%

EBF

С начала года

-5.15%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

-5.73%

1 год

10.62%

5 лет

10.72%

10 лет

8.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLX и EBF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLX
Ранг риск-скорректированной доходности DLX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
EBF
Ранг риск-скорректированной доходности EBF, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLX c EBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и Ennis, Inc. (EBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DLX на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа EBF равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLX и EBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLX и EBF

Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности EBF в 17.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLX
Deluxe Corporation		5.64%5.31%5.59%7.07%3.74%4.11%2.40%3.12%1.56%1.68%2.20%1.85%
EBF
Ennis, Inc.		17.95%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%12.68%3.64%5.20%

Просадки

Сравнение просадок DLX и EBF

Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки EBF в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и EBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DLX и EBF

Текущая волатильность для Deluxe Corporation (DLX) составляет 9.91%, в то время как у Ennis, Inc. (EBF) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что DLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLX и EBF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и Ennis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
536.50M
92.70M
(DLX) Общая выручка
(EBF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLX и EBF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deluxe Corporation и Ennis, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
52.4%
29.5%
(DLX) Валовая рентабельность
(EBF) Валовая рентабельность
DLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deluxe Corporation сообщила о валовой прибыли в 281.00M при выручке в 536.50M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

EBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ennis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.36M при выручке в 92.70M, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.

DLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deluxe Corporation сообщила об операционной прибыли в 48.10M при выручке в 536.50M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

EBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ennis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.01M при выручке в 92.70M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

DLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deluxe Corporation сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 536.50M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

EBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ennis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.02M при выручке в 92.70M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.