Сравнение DLX с NWBI
DLX (Deluxe Corporation) and NWBI (Northwest Bancshares, Inc.) are both stocks. DLX operates in Advertising Agencies (Communication Services), while NWBI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, DLX returned -6.41%/yr vs 5.23%/yr for NWBI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLX и NWBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLX показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у NWBI с доходностью 21.59%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям NWBI по среднегодовой доходности: -6.41% против 5.23% соответственно.
DLX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 62.60%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- -8.33%
- 10 лет*
- -6.41%
NWBI
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 21.59%
- 6 месяцев
- 18.24%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам DLX и NWBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX Deluxe Corporation | 5.08% | 5.55% | 11.31% | 34.92% | -44.40% | 13.38% | -38.90% | 33.32% | -48.98% | 9.17% |
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 21.59% | -2.86% | 12.66% | -4.38% | 4.60% | 17.77% | -18.03% | 2.36% | 5.40% | -3.53% |
Correlation
The correlation between DLX and NWBI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 1994 г. | 0.38 |
The correlation between DLX and NWBI shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLX:
$1.06B
NWBI:
$2.08B
DLX:
$2.34
NWBI:
$0.95
DLX:
9.80
NWBI:
14.98
DLX:
0.49
NWBI:
2.29
DLX:
0.42
NWBI:
1.09
DLX:
$2.13B
NWBI:
$869.92M
DLX:
$1.13B
NWBI:
$451.19M
DLX:
$327.18M
NWBI:
$112.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLX vs. NWBI — Ранг доходности на риск
DLX
NWBI
Сравнение DLX c NWBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и Northwest Bancshares, Inc. (NWBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLX | NWBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.74 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 3.87 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLX | NWBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.25 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.20 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.31 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DLX и NWBI
Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки NWBI в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и NWBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLX | NWBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -64.95% | -19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -13.97% | -14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.93% | -26.56% | -14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.77% | -32.59% | -36.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.61% | -48.65% | -29.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.84% | 0.00% | -56.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.57% | -14.66% | -13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 6.26% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLX и NWBI
Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLX | NWBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.06% | 5.99% | +14.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.76% | 15.57% | +15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.89% | 24.10% | +19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.40% | 25.44% | +13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.51% | 26.64% | +13.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLX и NWBI
Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности NWBI в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX Deluxe Corporation | 5.24% | 5.37% | 5.31% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% |
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 5.65% | 6.67% | 6.07% | 6.41% | 5.72% | 5.58% | 5.97% | 4.33% | 4.01% | 3.83% | 3.33% | 4.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLX и NWBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и Northwest Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLX и NWBI
DLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.40M при выручке в 538.10M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
NWBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 201.55M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила об операционной прибыли в 71.80M при выручке в 538.10M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
NWBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21M при выручке в 201.55M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
DLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.80M при выручке в 538.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
NWBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.54M при выручке в 201.55M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
DLX and NWBI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLX has higher volatility (20.06%) compared to NWBI (5.99%). In terms of maximum drawdown, DLX dropped -84.62% vs NWBI's -64.95%.
DLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLX и NWBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор