Сравнение DLX с NWBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и Northwest Bancshares, Inc. (NWBI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или NWBI.
Основные характеристики
| DLX | NWBI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.53% | 25.13% |
| Дох-ть за 1 год | 29.71% | 36.99% |
| Дох-ть за 3 года | -9.97% | 7.34% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.42% | 3.61% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.86% | 6.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 2.54 | 4.37 |
| Индекс Язвы | 11.67% | 8.49% |
| Дневная вол-ть | 36.00% | 28.75% |
| Макс. просадка | -84.62% | -64.95% |
| Текущая просадка | -60.32% | -2.79% |
Фундаментальные показатели
| DLX | NWBI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.05B | $1.90B |
| EPS | $1.24 | $0.76 |
| Цена/прибыль | 19.11 | 19.58 |
| PEG коэффициент | 0.57 | 1.87 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.14B | $703.80M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $652.34M |
| EBITDA (12 мес.) | $315.75M | $261.00K |
Корреляция
Корреляция между DLX и NWBI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DLX и NWBI
С начала года, DLX показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у NWBI с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям NWBI по среднегодовой доходности: -5.86% против 6.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLX c NWBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и Northwest Bancshares, Inc. (NWBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLX и NWBI
Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности NWBI в 5.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX Deluxe Corporation | 5.14% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% | 1.85% | 1.92% |
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 5.46% | 6.41% | 5.72% | 5.58% | 5.97% | 4.33% | 4.01% | 3.83% | 3.33% | 4.18% | 12.93% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок DLX и NWBI
Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки NWBI в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и NWBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLX и NWBI
Deluxe Corporation (DLX) и Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) имеют волатильность 14.78% и 15.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLX и NWBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и Northwest Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности