PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Deluxe Corporation (DLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Deluxe Corporation (DLX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2480191012

CUSIP

248019101

Сектор

Communication Services

Отрасль

Advertising Agencies

Дата IPO

23 июл. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$686.86M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.18

Коэффициент P/E

13.02

Коэффициент PEG

0.39

Общая выручка (12 мес.)

$1.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

$842.92M

EBITDA (12 мес.)

$278.76M

Годовой диапазон

$13.70 - $23.91

Целевая цена

$29.00

Процент коротких позиций

8.85%

Коэффициент коротких позиций

7.77

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DLX с EBF DLX с MDU DLX с NWBI DLX с IRDM DLX с ^GSPC DLX с KEY DLX с IBM DLX с AMCR DLX с CCOI DLX с TRMD
Популярные сравнения:
DLX с EBF DLX с MDU DLX с NWBI DLX с IRDM DLX с ^GSPC DLX с KEY DLX с IBM DLX с AMCR DLX с CCOI DLX с TRMD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Deluxe Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
255.35%
1,695.01%
DLX (Deluxe Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Deluxe Corporation показал доход в -30.91% с начала года и -18.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Deluxe Corporation составила -10.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

DLX

С начала года

-30.91%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

-15.09%

1 год

-18.91%

5 лет

-5.40%

10 лет

-10.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.66%-27.88%-3.95%-2.85%-30.91%
2024-11.84%4.15%6.08%-4.08%16.58%-1.19%8.55%-14.26%-5.34%-3.75%25.11%-2.50%11.31%
202317.73%-6.31%-13.23%-5.31%2.42%14.85%8.64%8.07%-6.58%-9.74%9.01%17.28%34.92%
2022-6.26%4.32%-2.80%-10.45%-10.53%-9.44%16.01%-22.49%-13.46%10.39%6.89%-12.20%-44.40%
202116.06%17.56%6.15%4.91%4.19%4.85%-8.10%-11.97%-6.41%-0.61%-4.33%-5.11%13.38%
2020-3.45%-30.40%-22.13%8.64%-15.95%0.90%19.92%1.63%-9.40%-16.67%21.42%13.44%-38.90%
201922.19%-0.33%-6.04%2.29%-16.19%9.30%9.74%3.98%6.68%5.43%-0.87%-2.27%33.32%
2018-3.34%-4.00%4.24%-7.39%-2.50%-0.50%-11.00%1.02%-3.85%-17.09%7.28%-23.65%-48.98%
20171.73%1.42%-1.93%-0.36%-4.79%1.56%4.31%-3.53%5.21%-4.54%2.53%8.07%9.17%
20162.49%3.27%8.85%0.46%4.25%1.90%1.84%1.31%-1.98%-8.41%11.12%5.78%33.87%
20154.31%2.96%4.10%-6.54%-0.96%-2.87%3.92%-9.53%-3.91%6.84%-0.98%-7.01%-10.67%
2014-6.97%4.54%3.94%4.73%2.64%4.44%-6.09%8.82%-7.37%10.22%-3.39%6.50%21.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DLX составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DLX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deluxe Corporation (DLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа DLX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLX: -0.54
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DLX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLX: -0.57
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DLX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLX: 0.93
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DLX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLX: -0.27
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DLX, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DLX: -1.11
^GSPC: 1.94

Deluxe Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
0.46
DLX (Deluxe Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Deluxe Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.15

Дивидендный доход

7.81%5.31%5.59%7.07%3.74%4.11%2.40%3.12%1.56%1.68%2.20%1.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deluxe Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30
2024$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2023$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2022$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2021$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2020$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2019$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2018$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2017$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2016$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2015$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2014$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
DLX: 7.8%
У Deluxe Corporation дивидендная доходность составляет 7.81%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
DLX: 36.4%
У Deluxe Corporation коэффициент выплат составляет 36.36%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Deluxe Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.12%
-10.07%
DLX (Deluxe Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Deluxe Corporation показал максимальную просадку в 84.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.

Текущая просадка Deluxe Corporation составляет 73.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.62%4 июн. 2007 г.4459 мар. 2009 г.97522 янв. 2013 г.1420
-78.61%23 янв. 2018 г.13304 мая 2023 г.———
-68.14%16 окт. 2002 г.94924 июл. 2006 г.20416 мая 2007 г.1153
-47.35%19 июл. 1999 г.31817 окт. 2000 г.788 февр. 2001 г.396
-44.36%24 сент. 1987 г.514 дек. 1987 г.4634 окт. 1989 г.514

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Deluxe Corporation составляет 15.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
14.23%
DLX (Deluxe Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Deluxe Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Deluxe Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Advertising Agencies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DLX: 13.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DLX в сравнении с другими компаниями отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у DLX коэффициент P/E составляет 13.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.5
DLX: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DLX по сравнению с другими компаниями отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у DLX коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DLX: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у DLX коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DLX: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у DLX коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию