PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Deluxe Corporation (DLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Deluxe Corporation (DLX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS2480191012
CUSIP248019101
СекторCommunication Services
ОтрасльAdvertising Agencies
Дата IPO23 июл. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.05B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.24
Цена/прибыль19.11
PEG коэффициент0.57
Общая выручка (12 мес.)$2.14B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.14B
EBITDA (12 мес.)$315.75M
Годовой диапазон$16.87 - $24.50
Целевая цена$30.75
Процент коротких позиций7.79%
Коэффициент коротких позиций10.96

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: DLX с EBF, DLX с MDU, DLX с NWBI, DLX с CCOI, DLX с IBM, DLX с KEY, DLX с AMCR, DLX с ^GSPC, DLX с TRMD, DLX с IRDM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Deluxe Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44%
12.31%
DLX (Deluxe Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Deluxe Corporation показал доход в 13.53% с начала года и 29.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Deluxe Corporation составила -5.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.53%24.72%
1 месяц19.82%2.30%
6 месяцев2.44%12.31%
1 год29.71%32.12%
5 лет (среднегодовая)-10.42%13.81%
10 лет (среднегодовая)-5.86%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.84%4.15%6.08%-4.08%16.58%-1.19%8.55%-14.26%-5.34%-3.75%13.53%
202317.73%-6.31%-13.23%-5.31%2.42%14.85%8.64%8.07%-6.58%-9.74%9.01%17.28%34.92%
2022-6.26%4.32%-2.80%-10.45%-10.53%-9.44%16.01%-22.49%-13.46%10.39%6.89%-12.20%-44.40%
202116.06%17.56%6.15%4.91%4.19%4.85%-8.10%-11.97%-6.41%-0.61%-4.33%-5.11%13.38%
2020-3.45%-30.40%-22.13%8.64%-15.95%0.90%19.92%1.63%-9.40%-16.67%21.42%13.44%-38.90%
201922.19%-0.33%-6.04%2.29%-16.19%9.30%9.74%3.98%6.68%5.43%-0.87%-2.27%33.32%
2018-3.34%-4.00%4.24%-7.39%-2.50%-0.50%-11.00%1.02%-3.85%-17.09%7.28%-23.65%-48.98%
20171.73%1.42%-1.93%-0.36%-4.79%1.56%4.30%-3.53%5.21%-4.54%2.53%8.07%9.17%
20162.49%3.27%8.85%0.46%4.25%1.90%1.84%1.31%-1.98%-8.41%11.12%5.78%33.87%
20154.31%2.96%4.10%-6.54%-0.96%-2.87%3.92%-9.53%-3.91%6.84%-0.98%-7.01%-10.67%
2014-6.97%4.54%3.94%4.73%2.64%4.44%-6.09%8.82%-7.37%10.22%-3.39%6.50%21.81%
201314.11%8.57%4.33%-7.87%-1.32%-7.35%18.36%-3.48%5.87%13.03%6.09%5.03%65.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DLX среди акций на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DLX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deluxe Corporation (DLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DLX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DLX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DLX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DLX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DLX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Deluxe Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82
2.66
DLX (Deluxe Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Deluxe Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.15$1.00

Дивидендный доход

5.14%5.59%7.07%3.74%4.11%2.40%3.12%1.56%1.68%2.20%1.85%1.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deluxe Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.90
2023$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2022$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2021$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2020$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2019$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2018$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2017$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2016$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2015$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2014$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.15
2013$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.1%
У Deluxe Corporation дивидендная доходность составляет 5.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%36.8%
У Deluxe Corporation коэффициент выплат составляет 36.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Deluxe Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-60.32%
-0.87%
DLX (Deluxe Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Deluxe Corporation показал максимальную просадку в 84.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.

Текущая просадка Deluxe Corporation составляет 60.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.62%4 июн. 2007 г.4459 мар. 2009 г.97522 янв. 2013 г.1420
-78.61%23 янв. 2018 г.13304 мая 2023 г.———
-68.14%16 окт. 2002 г.94924 июл. 2006 г.20416 мая 2007 г.1153
-47.35%19 июл. 1999 г.31817 окт. 2000 г.788 февр. 2001 г.396
-44.36%24 сент. 1987 г.514 дек. 1987 г.4634 окт. 1989 г.514

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Deluxe Corporation составляет 14.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.78%
3.81%
DLX (Deluxe Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Deluxe Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Deluxe Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Advertising Agencies.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.0600.019.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у DLX значение P/E равно 19.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.020.040.060.080.00.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у DLX значение PEG равно 0.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Deluxe Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию