PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLX с IRDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLX с IRDM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и Iridium Communications Inc. (IRDM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или IRDM.

Корреляция

Корреляция между DLX и IRDM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DLX и IRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deluxe Corporation (DLX) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.66%
164.16%
DLX
IRDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLX:

-0.54

IRDM:

-0.41

Коэф-т Сортино

DLX:

-0.57

IRDM:

-0.36

Коэф-т Омега

DLX:

0.93

IRDM:

0.96

Коэф-т Кальмара

DLX:

-0.27

IRDM:

-0.27

Коэф-т Мартина

DLX:

-1.11

IRDM:

-1.25

Индекс Язвы

DLX:

18.52%

IRDM:

14.16%

Дневная вол-ть

DLX:

38.11%

IRDM:

43.42%

Макс. просадка

DLX:

-84.62%

IRDM:

-66.86%

Текущая просадка

DLX:

-73.12%

IRDM:

-64.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLX:

$691.33M

IRDM:

$2.50B

EPS

DLX:

$1.18

IRDM:

$1.05

Коэффициент P/E

DLX:

13.02

IRDM:

22.06

Коэффициент PEG

DLX:

0.38

IRDM:

1.42

Коэффициент P/S

DLX:

0.33

IRDM:

2.98

Коэффициент P/B

DLX:

1.11

IRDM:

4.83

Общая выручка (12 мес.)

DLX:

$1.59B

IRDM:

$841.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

DLX:

$842.92M

IRDM:

$571.91M

EBITDA (12 мес.)

DLX:

$278.76M

IRDM:

$419.05M

Доходность по периодам

С начала года, DLX показывает доходность -30.91%, что значительно ниже, чем у IRDM с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям IRDM по среднегодовой доходности: -10.27% против 8.99% соответственно.

DLX

С начала года

-30.91%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-15.09%

1 год

-20.11%

5 лет

-7.26%

10 лет

-10.27%

IRDM

С начала года

-19.79%

1 месяц

-15.90%

6 месяцев

-19.44%

1 год

-24.66%

5 лет

1.83%

10 лет

8.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLX и IRDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLX
Ранг риск-скорректированной доходности DLX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
IRDM
Ранг риск-скорректированной доходности IRDM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRDM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRDM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRDM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRDM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRDM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLX c IRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DLX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLX: -0.54
IRDM: -0.41
Коэффициент Сортино DLX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLX: -0.57
IRDM: -0.36
Коэффициент Омега DLX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLX: 0.93
IRDM: 0.96
Коэффициент Кальмара DLX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLX: -0.27
IRDM: -0.27
Коэффициент Мартина DLX, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DLX: -1.11
IRDM: -1.25

Показатель коэффициента Шарпа DLX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа IRDM равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLX и IRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
-0.41
DLX
IRDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLX и IRDM

Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности IRDM в 2.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLX
Deluxe Corporation		7.81%5.31%5.59%7.07%3.74%4.11%2.40%3.12%1.56%1.68%2.20%1.85%
IRDM
Iridium Communications Inc.		2.42%1.90%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLX и IRDM

Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки IRDM в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и IRDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.12%
-64.42%
DLX
IRDM

Волатильность

Сравнение волатильности DLX и IRDM

Текущая волатильность для Deluxe Corporation (DLX) составляет 15.28%, в то время как у Iridium Communications Inc. (IRDM) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что DLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
17.22%
DLX
IRDM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLX и IRDM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и Iridium Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию