Сравнение DLX с IRDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и Iridium Communications Inc. (IRDM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или IRDM.
Основные характеристики
| DLX | IRDM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.53% | -26.87% |
| Дох-ть за 1 год | 29.71% | -19.39% |
| Дох-ть за 3 года | -9.97% | -10.24% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.42% | 4.58% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.86% | 11.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | -0.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | -0.49 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | -0.30 |
| Коэф-т Мартина | 2.54 | -0.67 |
| Индекс Язвы | 11.67% | 27.73% |
| Дневная вол-ть | 36.00% | 38.29% |
| Макс. просадка | -84.62% | -62.89% |
| Текущая просадка | -60.32% | -54.89% |
Фундаментальные показатели
| DLX | IRDM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.05B | $3.39B |
| EPS | $1.24 | $0.93 |
| Цена/прибыль | 19.11 | 32.02 |
| PEG коэффициент | 0.57 | 1.42 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.14B | $812.43M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $485.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $315.75M | $402.38M |
Корреляция
Корреляция между DLX и IRDM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DLX и IRDM
С начала года, DLX показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у IRDM с доходностью -26.87%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям IRDM по среднегодовой доходности: -5.86% против 11.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLX c IRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLX и IRDM
Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности IRDM в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX Deluxe Corporation | 5.14% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% | 1.85% | 1.92% |
IRDM Iridium Communications Inc. | 1.82% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLX и IRDM
Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки IRDM в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и IRDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLX и IRDM
Текущая волатильность для Deluxe Corporation (DLX) составляет 14.78%, в то время как у Iridium Communications Inc. (IRDM) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что DLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLX и IRDM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и Iridium Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности