Сравнение DLX с IBM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и International Business Machines Corporation (IBM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или IBM.
Корреляция
Корреляция между DLX и IBM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DLX и IBM
Основные характеристики
DLX:
0.67
IBM:
1.73
DLX:
1.19
IBM:
2.35
DLX:
1.15
IBM:
1.35
DLX:
0.35
IBM:
2.39
DLX:
2.15
IBM:
5.35
DLX:
11.18%
IBM:
7.52%
DLX:
35.66%
IBM:
23.32%
DLX:
-84.62%
IBM:
-69.40%
DLX:
-61.23%
IBM:
-5.57%
Фундаментальные показатели
DLX:
$996.57M
IBM:
$207.85B
DLX:
$1.25
IBM:
$6.86
DLX:
18.01
IBM:
32.77
DLX:
0.52
IBM:
7.44
DLX:
$1.60B
IBM:
$45.20B
DLX:
$855.09M
IBM:
$24.91B
DLX:
$289.70M
IBM:
$7.28B
Доходность по периодам
С начала года, DLX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: -6.75% против 8.82% соответственно.
DLX
-0.35%
1.21%
-3.59%
22.77%
-10.17%
-6.75%
IBM
2.26%
0.64%
24.11%
35.83%
15.64%
8.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DLX и IBM
DLX
IBM
Сравнение DLX c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLX и IBM
Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности IBM в 2.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX Deluxe Corporation | 5.33% | 5.31% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% | 1.85% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.97% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок DLX и IBM
Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLX и IBM
Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLX и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности