Сравнение DLX с IBM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и International Business Machines Corporation (IBM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или IBM.
Корреляция
Корреляция между DLX и IBM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DLX и IBM
Основные характеристики
DLX:
0.48
IBM:
1.91
DLX:
0.94
IBM:
2.56
DLX:
1.12
IBM:
1.38
DLX:
0.25
IBM:
2.65
DLX:
1.47
IBM:
6.10
DLX:
11.70%
IBM:
7.31%
DLX:
35.81%
IBM:
23.32%
DLX:
-84.62%
IBM:
-69.40%
DLX:
-61.69%
IBM:
-6.17%
Фундаментальные показатели
DLX:
$1.03B
IBM:
$212.05B
DLX:
$1.24
IBM:
$6.85
DLX:
18.77
IBM:
33.43
DLX:
0.55
IBM:
7.58
DLX:
$2.14B
IBM:
$62.58B
DLX:
$1.14B
IBM:
$35.17B
DLX:
$388.41M
IBM:
$12.46B
Доходность по периодам
С начала года, DLX показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью 41.51%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: -6.67% против 8.30% соответственно.
DLX
9.59%
-1.16%
5.54%
15.74%
-11.03%
-6.67%
IBM
41.51%
4.08%
31.68%
43.94%
16.83%
8.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLX c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLX и IBM
Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности IBM в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX Deluxe Corporation | 5.40% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% | 1.85% | 1.92% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.99% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок DLX и IBM
Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLX и IBM
Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLX и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности