Сравнение MDLZ с CCI
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, MDLZ returned 6.09%/yr vs 4.09%/yr for CCI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 6.09% против 4.09% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам MDLZ и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between MDLZ and CCI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between MDLZ and CCI shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
CCI:
$2.42
MDLZ:
23.51
CCI:
38.03
MDLZ:
1.56
CCI:
9.56
MDLZ:
$39.30B
CCI:
$4.21B
MDLZ:
$11.31B
CCI:
$2.03B
MDLZ:
$4.67B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. CCI — Ранг доходности на риск
MDLZ
CCI
Сравнение MDLZ c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.12 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.20 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и CCI
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -97.52% | +55.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -30.01% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -30.77% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -55.48% | +26.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -55.48% | +25.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -45.30% | +32.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -25.92% | +14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 17.81% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и CCI
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 5.46%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 9.07% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 22.61% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 26.97% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 26.63% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 25.99% | -4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и CCI
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности CCI в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и CCI
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and CCI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.07%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs CCI's -97.52%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор