Сравнение MDB с BR
MDB (MongoDB, Inc.) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MDB in Software - Infrastructure, BR in Information Technology Services. Over the past 5 years, MDB returned 0.52%/yr vs -0.50%/yr for BR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDB и BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDB показывает доходность -18.32%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -34.29%.
MDB
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 13.14%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -18.19%
- 1 год
- 62.73%
- 3 года*
- -3.72%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
BR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -34.29%
- 6 месяцев
- -36.25%
- 1 год
- -38.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам MDB и BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDB MongoDB, Inc. | -18.32% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 182.14% | -10.06% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -34.29% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 8.78% |
Correlation
The correlation between MDB and BR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MDB:
$27.97B
BR:
$16.95B
MDB:
-$0.35
BR:
$9.35
MDB:
10.88
BR:
2.33
MDB:
9.53
BR:
6.01
MDB:
$2.60B
BR:
$7.32B
MDB:
$1.87B
BR:
$2.29B
MDB:
-$19.89M
BR:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDB vs. BR — Ранг доходности на риск
MDB
BR
Сравнение MDB c BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDB | BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.73 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.84 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | -1.55 | +4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDB и BR
Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDB | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.52% | -59.02% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.72% | -45.55% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.88% | -45.55% | -25.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.52% | -45.55% | -30.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.40% | -44.60% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.85% | -9.04% | -21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.29% | 24.78% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDB и BR
MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 27.80% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDB | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.80% | 8.82% | +18.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.20% | 21.61% | +30.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.95% | 25.53% | +47.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.24% | 23.44% | +46.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.97% | 23.90% | +42.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDB и BR
MDB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.69% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
MDB MongoDB, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDB и BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDB и BR
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
MDB and BR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.80%) compared to BR (8.82%). In terms of maximum drawdown, MDB dropped -76.52% vs BR's -59.02%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDB и BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор