Сравнение MD с V
MD (MEDNAX, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. MD operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MD returned -10.07%/yr vs 16.86%/yr for V. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MD и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MD показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у V с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции MD уступали акциям V по среднегодовой доходности: -10.07% против 16.86% соответственно.
MD
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 13.92%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 79.67%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- -10.07%
V
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение доходности по годам MD и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD MEDNAX, Inc. | 13.23% | 63.03% | 41.08% | -37.42% | -45.39% | 10.88% | -11.69% | -15.79% | -38.25% | -19.83% |
V Visa Inc. | -4.88% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between MD and V is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MD:
$2.05
V:
$15.24
MD:
11.81
V:
21.80
MD:
1.44
V:
1.34
MD:
1.07
V:
11.27
MD:
$1.93B
V:
$43.03B
MD:
$385.43M
V:
$16.94B
MD:
$243.92M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MD vs. V — Ранг доходности на риск
MD
V
Сравнение MD c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MEDNAX, Inc. (MD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MD | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | -0.28 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | -0.59 | +8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MD и V
Максимальная просадка MD за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MD и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.08% | -51.90% | -40.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.65% | -17.18% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.69% | -20.38% | -34.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.74% | -28.60% | -52.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.13% | -36.36% | -54.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.66% | -10.30% | -61.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.79% | -8.27% | -30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 8.07% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MD и V
MEDNAX, Inc. (MD) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что MD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 5.97% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 16.81% | +9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.61% | 21.42% | +22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.18% | 22.85% | +21.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 24.43% | +21.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MD и V
MD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD MEDNAX, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.78% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MD и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MEDNAX, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MD и V
MD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 476.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.66M при выручке в 476.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.57M при выручке в 476.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
MD and V have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MD has higher volatility (7.05%) compared to V (5.97%). In terms of maximum drawdown, MD dropped -92.08% vs V's -51.90%.
MD currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MD и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор