PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MD с V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MD с V

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MEDNAX, Inc. (MD) и Visa Inc. (V).

Доходность

Сравнение доходности MD и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MEDNAX, Inc. (MD) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MD и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MD
MEDNAX, Inc.		-0.00%63.03%41.08%-37.42%-45.39%10.88%-11.69%-15.79%-38.25%-19.83%
V
Visa Inc.		-13.64%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Фундаментальные показатели

EPS

MD:

$1.93

V:

$15.10

Коэффициент P/E

MD:

11.07

V:

20.02

Коэффициент PEG

MD:

1.35

V:

1.23

Коэффициент P/S

MD:

0.96

V:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

MD:

$1.91B

V:

$41.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

MD:

$367.72M

V:

$24.66B

EBITDA (12 мес.)

MD:

$227.04M

V:

$26.20B

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MD уступали акциям V по среднегодовой доходности: -10.46% против 15.37% соответственно.

MD

1 день
2.84%
1 месяц
7.76%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
27.70%
1 год
47.62%
3 года*
12.78%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
-10.46%

V

1 день
0.90%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-13.64%
6 месяцев
-11.11%
1 год
-13.11%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.65%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MEDNAX, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с MD:
MD с CHEMD с WSMMD с WWDMD с CVSMD с GILDMD с OMD с THC
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с SPYV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

MD vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MD
Ранг доходности на риск MD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MD c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MEDNAX, Inc. (MD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

-0.56

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

-0.63

+2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.91

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.55

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

-1.20

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MD vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MD на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MD и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.56

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.34

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.63

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.68

-0.59

Корреляция

Корреляция между MD и V составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MD и V

MD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MD
MEDNAX, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.83%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Просадки

Сравнение просадок MD и V

Максимальная просадка MD за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MD и V.

Загрузка...

Показатели просадок

MDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.08%

-51.90%

-40.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.65%

-20.38%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.74%

-28.60%

-52.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.13%

-36.36%

-54.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.97%

-18.57%

-56.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.54%

-8.20%

-30.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.06%

9.29%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MD и V

MEDNAX, Inc. (MD) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что MD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

5.55%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.97%

15.39%

+17.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.85%

23.81%

+22.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.70%

22.47%

+22.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.77%

24.32%

+21.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MD и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MEDNAX, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
493.77M
10.90B
(MD) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MD и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MEDNAX, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
MD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 493.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.79M при выручке в 493.77M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.74B при выручке в 10.90B, что соответствует операционной рентабельности 61.8%.

MD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.68M при выручке в 493.77M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.85B при выручке в 10.90B, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.