Сравнение MD с CHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MEDNAX, Inc. (MD) и Chemed Corporation (CHE).
Доходность
Сравнение доходности MD и CHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MD и CHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD MEDNAX, Inc. | -3.23% | 63.03% | 41.08% | -37.42% | -45.39% | 10.88% | -11.69% | -15.79% | -38.25% | -19.83% |
CHE Chemed Corporation | -11.64% | -18.87% | -9.11% | 14.90% | -3.22% | -0.38% | 21.59% | 55.58% | 17.01% | 52.32% |
Фундаментальные показатели
MD:
$1.75B
CHE:
$5.28B
MD:
$1.93
CHE:
$18.45
MD:
10.72
CHE:
20.47
MD:
1.30
CHE:
9.64
MD:
0.93
CHE:
2.15
MD:
2.02
CHE:
5.39
MD:
$1.91B
CHE:
$2.53B
MD:
$367.72M
CHE:
$581.78M
MD:
$227.04M
CHE:
$402.27M
Доходность по периодам
С начала года, MD показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у CHE с доходностью -11.64%. За последние 10 лет акции MD уступали акциям CHE по среднегодовой доходности: -10.75% против 11.11% соответственно.
MD
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- 21.76%
- 1 год
- 42.66%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- -10.75%
CHE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -10.40%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -38.66%
- 3 года*
- -10.79%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MD vs. CHE — Ранг доходности на риск
MD
CHE
Сравнение MD c CHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MEDNAX, Inc. (MD) и Chemed Corporation (CHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MD | CHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -1.19 | +2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | -1.53 | +3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.76 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.95 | +2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -1.49 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MD | CHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -1.19 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.43 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.31 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MD и CHE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MD и CHE
MD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD MEDNAX, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHE Chemed Corporation | 0.61% | 0.51% | 0.34% | 0.27% | 0.29% | 0.26% | 0.25% | 0.28% | 0.41% | 0.44% | 0.62% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок MD и CHE
Максимальная просадка MD за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки CHE в -83.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MD и CHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MD | CHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.08% | -83.78% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.65% | -40.18% | +16.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.74% | -42.88% | -37.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.13% | -42.88% | -48.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.78% | -41.49% | -34.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.54% | -16.39% | -22.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 25.70% | -14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MD и CHE
MEDNAX, Inc. (MD) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Chemed Corporation (CHE) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что MD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MD | CHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 6.02% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 23.25% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.93% | 32.62% | +13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.72% | 24.76% | +19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.78% | 25.68% | +20.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MD и CHE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MEDNAX, Inc. и Chemed Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MD и CHE
MD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 493.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CHE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chemed Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 639.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.79M при выручке в 493.77M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CHE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chemed Corporation сообщила об операционной прибыли в 100.65M при выручке в 639.34M, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
MD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.68M при выручке в 493.77M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
CHE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chemed Corporation сообщила о чистой прибыли в 76.75M при выручке в 639.34M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.