PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MD с CHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MD с CHE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MEDNAX, Inc. (MD) и Chemed Corporation (CHE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MD или CHE.

Корреляция

Корреляция между MD и CHE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MD и CHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MEDNAX, Inc. (MD) и Chemed Corporation (CHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MD:

1.42

CHE:

-0.01

Коэф-т Сортино

MD:

2.18

CHE:

0.09

Коэф-т Омега

MD:

1.25

CHE:

1.01

Коэф-т Кальмара

MD:

0.64

CHE:

-0.07

Коэф-т Мартина

MD:

4.62

CHE:

-0.20

Индекс Язвы

MD:

13.10%

CHE:

7.02%

Дневная вол-ть

MD:

55.53%

CHE:

24.51%

Макс. просадка

MD:

-93.99%

CHE:

-56.47%

Текущая просадка

MD:

-87.10%

CHE:

-12.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MD:

$1.25B

CHE:

$8.34B

EPS

MD:

-$1.00

CHE:

$20.49

Коэффициент PEG

MD:

0.88

CHE:

2.25

Коэффициент P/S

MD:

0.63

CHE:

3.35

Коэффициент P/B

MD:

1.57

CHE:

7.04

Общая выручка (12 мес.)

MD:

$1.98B

CHE:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

MD:

$453.32M

CHE:

$834.93M

EBITDA (12 мес.)

MD:

-$57.10M

CHE:

$452.20M

Доходность по периодам

С начала года, MD показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у CHE с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции MD уступали акциям CHE по среднегодовой доходности: -14.54% против 17.33% соответственно.

MD

С начала года

10.75%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

-7.80%

1 год

76.76%

5 лет

0.58%

10 лет

-14.54%

CHE

С начала года

7.73%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

2.33%

1 год

-0.53%

5 лет

5.78%

10 лет

17.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MD и CHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MD
Ранг риск-скорректированной доходности MD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
CHE
Ранг риск-скорректированной доходности CHE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MD c CHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MEDNAX, Inc. (MD) и Chemed Corporation (CHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MD на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа CHE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MD и CHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MD и CHE

MD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MD
MEDNAX, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHE
Chemed Corporation		0.33%0.34%0.27%0.29%0.26%0.25%0.28%0.41%0.44%0.62%0.61%0.79%

Просадки

Сравнение просадок MD и CHE

Максимальная просадка MD за все время составила -93.99%, что больше максимальной просадки CHE в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MD и CHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MD и CHE

MEDNAX, Inc. (MD) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с Chemed Corporation (CHE) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что MD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MD и CHE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MEDNAX, Inc. и Chemed Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
458.36M
646.94M
(MD) Общая выручка
(CHE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MD и CHE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MEDNAX, Inc. и Chemed Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
22.4%
31.0%
(MD) Валовая рентабельность
(CHE) Валовая рентабельность
MD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MEDNAX, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.64M при выручке в 458.36M, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

CHE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chemed Corporation сообщила о валовой прибыли в 200.40M при выручке в 646.94M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

MD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MEDNAX, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.71M при выручке в 458.36M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

CHE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chemed Corporation сообщила об операционной прибыли в 94.76M при выручке в 646.94M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

MD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MEDNAX, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.74M при выручке в 458.36M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

CHE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chemed Corporation сообщила о чистой прибыли в 71.76M при выручке в 646.94M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.