Сравнение MD с WSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MEDNAX, Inc. (MD) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).
Доходность
Сравнение доходности MD и WSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MD и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD MEDNAX, Inc. | -3.23% | 63.03% | 41.08% | -37.42% | -45.39% | 10.88% | -11.69% | -15.79% | -38.25% | -19.83% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.32% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Фундаментальные показатели
MD:
$1.75B
WSM:
$21.82B
MD:
$1.93
WSM:
$8.84
MD:
10.72
WSM:
20.41
MD:
1.30
WSM:
4.13
MD:
0.93
WSM:
2.85
MD:
2.02
WSM:
10.48
MD:
$1.91B
WSM:
$7.81B
MD:
$367.72M
WSM:
$3.60B
MD:
$227.04M
WSM:
$1.55B
Доходность по периодам
С начала года, MD показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции MD уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: -10.75% против 23.64% соответственно.
MD
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- 21.76%
- 1 год
- 42.66%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- -10.75%
WSM
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 46.29%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MD vs. WSM — Ранг доходности на риск
MD
WSM
Сравнение MD c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MEDNAX, Inc. (MD) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MD | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.38 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.82 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.77 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 1.73 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MD | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.38 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.38 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.54 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.33 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MD и WSM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MD и WSM
MD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD MEDNAX, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.46% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок MD и WSM
Максимальная просадка MD за все время составила -92.08%, примерно равная максимальной просадке WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MD и WSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MD | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.08% | -89.01% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.65% | -20.56% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.74% | -51.92% | -28.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.13% | -59.71% | -31.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.78% | -18.26% | -57.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.54% | -25.10% | -13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 9.15% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MD и WSM
MEDNAX, Inc. (MD) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что MD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MD | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 8.55% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 23.85% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.93% | 40.82% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.72% | 44.73% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.78% | 44.19% | +1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MD и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MEDNAX, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MD и WSM
MD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 493.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
MD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.79M при выручке в 493.77M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 477.81M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
MD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.68M при выручке в 493.77M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.02M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.