Сравнение MD с WSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MEDNAX, Inc. (MD) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MD или WSM.
Основные характеристики
| MD | WSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.32% | 52.29% |
| Дох-ть за 1 год | -28.34% | 170.35% |
| Дох-ть за 3 года | -29.13% | 23.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -20.49% | 43.28% |
| Дох-ть за 10 лет | -16.66% | 20.36% |
| Коэф-т Шарпа | -0.87 | 4.25 |
| Дневная вол-ть | 38.38% | 39.90% |
| Макс. просадка | -92.99% | -89.01% |
| Current Drawdown | -91.71% | -3.65% |
Фундаментальные показатели
| MD | WSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $759.60M | $18.13B |
| Прибыль на акцию | $0.00 | $14.56 |
| Цена/прибыль | 0.00 | 19.38 |
| PEG коэффициент | 0.88 | 2.15 |
| Выручка (12 мес.) | $1.99B | $7.75B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $467.03M | $3.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $194.02M | $1.49B |
Корреляция
Корреляция между MD и WSM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MD и WSM
С начала года, MD показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 52.29%. За последние 10 лет акции MD уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: -16.66% против 20.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MD c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MEDNAX, Inc. (MD) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MD и WSM
MD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD MEDNAX, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.26% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок MD и WSM
Максимальная просадка MD за все время составила -92.99%, примерно равная максимальной просадке WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MD и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MD и WSM
MEDNAX, Inc. (MD) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеют волатильность 8.85% и 8.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MD и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MEDNAX, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности