Сравнение MD с CVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MEDNAX, Inc. (MD) и CVS Health Corporation (CVS).
Доходность
Сравнение доходности MD и CVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MD и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD MEDNAX, Inc. | -3.23% | 63.03% | 41.08% | -37.42% | -45.39% | 10.88% | -11.69% | -15.79% | -38.25% | -19.83% |
CVS CVS Health Corporation | -7.91% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Фундаментальные показатели
MD:
$1.75B
CVS:
$92.57B
MD:
$1.93
CVS:
$1.39
MD:
10.72
CVS:
52.15
MD:
0.93
CVS:
0.23
MD:
2.02
CVS:
1.23
MD:
$1.91B
CVS:
$402.07B
MD:
$367.72M
CVS:
$55.36B
MD:
$227.04M
CVS:
$8.69B
Доходность по периодам
С начала года, MD показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у CVS с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции MD уступали акциям CVS по среднегодовой доходности: -10.75% против -0.66% соответственно.
MD
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- 21.76%
- 1 год
- 42.66%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- -10.75%
CVS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MD vs. CVS — Ранг доходности на риск
MD
CVS
Сравнение MD c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MEDNAX, Inc. (MD) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MD | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.35 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.62 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.67 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 1.65 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MD | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.35 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.10 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | -0.02 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.31 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MD и CVS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MD и CVS
MD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD MEDNAX, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVS CVS Health Corporation | 3.67% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок MD и CVS
Максимальная просадка MD за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MD и CVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MD | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.08% | -64.07% | -28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.65% | -16.44% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.74% | -56.79% | -23.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.13% | -56.79% | -34.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.78% | -24.78% | -51.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.54% | -19.59% | -18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 6.72% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MD и CVS
MEDNAX, Inc. (MD) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что MD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MD | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 6.10% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 23.05% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.93% | 30.81% | +15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.72% | 29.35% | +15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.78% | 28.93% | +16.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MD и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MEDNAX, Inc. и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MD и CVS
MD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 493.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.57B при выручке в 105.69B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
MD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.79M при выручке в 493.77M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.11B при выручке в 105.69B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
MD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.68M при выручке в 493.77M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 105.69B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.