Сравнение MD с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MEDNAX, Inc. (MD) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности MD и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MEDNAX, Inc. (MD) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MD и O

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MD MEDNAX, Inc.	-3.23%	63.03%	41.08%	-37.42%	-45.39%	10.88%	-11.69%	-15.79%	-38.25%	-19.83%
O Realty Income Corporation	11.21%	12.20%	-2.11%	-4.55%	-7.38%	23.95%	-11.60%	21.27%	15.94%	3.67%

Фундаментальные показатели

EPS

MD:

$1.93

$1.75

Коэффициент P/E

MD:

10.72

35.44

Коэффициент PEG

MD:

1.30

7.26

Коэффициент P/S

MD:

0.93

6.53

Общая выручка (12 мес.)

MD:

$1.91B

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

MD:

$367.72M

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

MD:

$227.04M

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, MD показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции MD уступали акциям O по среднегодовой доходности: -10.75% против 5.07% соответственно.

MD

1 день: -3.23%

1 месяц: 5.77%

С начала года: -3.23%

6 месяцев: 21.76%

1 год: 42.66%

3 года*: 11.56%

5 лет*: -3.97%

10 лет*: -10.75%

O

1 день: 1.14%

1 месяц: -8.00%

С начала года: 11.21%

6 месяцев: 5.16%

1 год: 14.40%

3 года*: 4.90%

5 лет*: 4.79%

10 лет*: 5.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MEDNAX, Inc.

Название символа

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с MD:

MD с CHE MD с WSM MD с WWD MD с CVS MD с GILD MD с V MD с THC

Часто сравнивают с O:

O с SCHD O с AGNC O с JEPI O с NNN O с WPC O с SPG O с ADC

Доходность на риск

MD vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

O

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MD c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MEDNAX, Inc. (MD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MD	O	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.93	0.86	+0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.71	1.24	+0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.15	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.81	1.19	+0.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.86	3.57	+0.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MD vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MD на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MD и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MD	O	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93	0.86	+0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.09	0.25	-0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.24	0.20	-0.43
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	0.49	-0.40

Корреляция

Корреляция между MD и O составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MD и O

MD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MD MEDNAX, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
O Realty Income Corporation	5.22%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%

Просадки

Сравнение просадок MD и O

Максимальная просадка MD за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MD и O.

Загрузка...

Показатели просадок

	MD	O	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-92.08%	-48.45%	-43.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.65%	-11.10%	-12.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-80.74%	-34.48%	-46.26%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-91.13%	-48.28%	-42.85%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-75.78%	-8.00%	-67.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-38.54%	-9.22%	-29.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.11%	3.70%	+7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MD и O

MEDNAX, Inc. (MD) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что MD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MD	O	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.06%	4.53%	+4.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	33.02%	11.31%	+21.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	45.93%	16.84%	+29.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	44.72%	18.89%	+25.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	45.78%	25.69%	+20.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MD и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MEDNAX, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(MD) Общая выручка

(O) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение MD с O

Доходность

Сравнение доходности MD и O

Сравнение доходности по годам MD и O

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

MD

O

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

MD vs. O — Ранг доходности на риск

MD

O

Сравнение MD c O - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MD vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MD и O

Просадки

Сравнение просадок MD и O

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MD и O

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MD и O