- ISIN
- US58502B1061
- CUSIP
- 58502B106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 19 сент. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.86B
- Enterprise Value
- $2.49B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.05
- Коэффициент P/E
- 10.91
- Коэффициент PEG
- 1.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.93B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $385.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $243.92M
- Годовой диапазон
- $11.84 - $24.99
- Целевая цена
- $22.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MD
MEDNAX, Inc. (MD) прибавил 4.6% с начала года. По цене $22 за акцию MD торгуется на 10.5% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $700.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MEDNAX, Inc. (MD) показал доход в 4.58% с начала года и 60.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MD составила -10.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
MEDNAX, Inc.
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 60.94%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- -10.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MD по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 сент. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +69.3%, в то время как худший месяц был февр. 1999 г. с доходностью -52.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 мар. 1999 г. с доходностью +70.5%, в то время как худший день был 12 февр. 1999 г. с доходностью -47.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.05% | -7.16% | 7.76% | 5.24% | -4.31% | 3.85% | 4.58% | ||||||
| 2025 | 6.55% | 5.65% | -1.90% | -11.11% | 9.86% | 1.41% | -14.63% | 40.49% | -2.67% | 1.31% | 41.96% | -11.21% | 63.03% |
| 2024 | 0.65% | -2.24% | 9.62% | -11.57% | -17.59% | 3.28% | 10.46% | 30.22% | 6.72% | 6.30% | 21.43% | -12.30% | 41.08% |
| 2023 | 3.30% | 2.54% | -5.27% | -3.89% | -7.19% | 6.84% | -3.38% | 2.91% | -10.05% | -9.83% | -26.88% | 10.98% | -37.42% |
| 2022 | -10.14% | -4.01% | 0.04% | -21.12% | 4.32% | 8.75% | 7.85% | -21.36% | -7.35% | 17.50% | -17.63% | -7.01% | -45.39% |
| 2021 | 11.12% | -10.41% | 4.26% | 3.34% | 21.50% | -5.72% | -3.42% | 10.27% | -11.46% | -4.22% | -9.81% | 10.79% | 10.88% |
Метрики бенчмарка
MEDNAX, Inc. has an annualized alpha of 10.12%, beta of 0.76, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 21, 1995.
- This stock participated in 108.15% of S&P 500 Index downside but only 91.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.12%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 91.04%
- Участие в снижении
- 108.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MD имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MEDNAX, Inc. (MD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.98 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 13.78 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MEDNAX, Inc. показал максимальную просадку в 92.08%, зарегистрированную 11 июн. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MEDNAX, Inc. составляет 73.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -92.08%июнь 2024 г. | 8y 10mo | — | 10y 9moавг. 2015 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -89.74%май 2000 г. | 1y 3mo | 3y 10mo | 5y 2moфевр. 1999 г. - апр. 2004 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -66.06%нояб. 2008 г. | 10mo 7d | 2y 5mo | 3y 3moянв. 2008 г. - май 2011 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -54.33%апр. 1997 г. | 10mo 19d | 1y 9mo | 2y 8moмай 1996 г. - янв. 1999 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -26.52%окт. 2004 г. | 1mo 6d | 6mo 16d | 7mo 22dсент. 2004 г. - май 2005 г. |
Показатели просадок
| MD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.08% | -56.78% | -35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.65% | -9.10% | -14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.69% | -18.90% | -35.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.74% | -25.43% | -55.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.13% | -33.92% | -57.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.83% | -0.33% | -73.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.74% | -10.72% | -28.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 1.97% | +8.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MEDNAX, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MEDNAX, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MD в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у MD коэффициент P/E составляет 10.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MD по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у MD коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у MD коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у MD коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MD
Добавьте MEDNAX, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MD