Сравнение MD с WWD
MD (MEDNAX, Inc.) and WWD (Woodward, Inc.) are both stocks. MD operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while WWD operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MD returned -9.92%/yr vs 21.60%/yr for WWD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MD и WWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MD показывает доходность 23.14%, что значительно ниже, чем у WWD с доходностью 30.59%. За последние 10 лет акции MD уступали акциям WWD по среднегодовой доходности: -9.92% против 21.60% соответственно.
MD
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 9.07%
- 6 месяцев
- 16.19%
- С начала года
- 23.14%
- 1 год
- 105.46%
- 3 года*
- 24.23%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- -9.92%
WWD
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -6.50%
- 6 месяцев
- 17.50%
- С начала года
- 30.59%
- 1 год
- 56.00%
- 3 года*
- 49.29%
- 5 лет*
- 28.21%
- 10 лет*
- 21.60%
Сравнение доходности по годам MD и WWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD MEDNAX, Inc. | 23.14% | 63.03% | 41.08% | -37.42% | -45.39% | 10.88% | -11.69% | -15.79% | -38.25% | -19.83% |
WWD Woodward, Inc. | 30.59% | 82.58% | 23.01% | 41.97% | -11.09% | -9.43% | 3.18% | 60.42% | -2.23% | 11.63% |
Correlation
The correlation between MD and WWD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 1996 г. | 0.29 |
The correlation between MD and WWD shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MD:
$2.16B
WWD:
$23.48B
MD:
$2.07
WWD:
$4.00
MD:
12.76
WWD:
98.65
MD:
1.55
WWD:
3.83
MD:
1.15
WWD:
6.07
MD:
2.49
WWD:
9.59
MD:
$1.93B
WWD:
$4.00B
MD:
$385.43M
WWD:
$526.56M
MD:
$243.92M
WWD:
$706.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MD vs. WWD — Ранг доходности на риск
MD
WWD
Сравнение MD c WWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MEDNAX, Inc. (MD) и Woodward, Inc. (WWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MD | WWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 3.71 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 8.80 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MD и WWD
Максимальная просадка MD за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки WWD в -83.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MD и WWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MD | WWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.08% | -83.18% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.65% | -15.17% | -8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.69% | -19.31% | -35.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.74% | -37.25% | -43.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.08% | -60.61% | -30.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.18% | -9.70% | -59.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.85% | -17.83% | -21.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.85% | 6.38% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MD и WWD
MEDNAX, Inc. (MD) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Woodward, Inc. (WWD) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что MD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MD | WWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 9.00% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.58% | 28.84% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.77% | 36.40% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.46% | 32.20% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.12% | 35.38% | +10.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MD и WWD
MD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD MEDNAX, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWD Woodward, Inc. | 0.30% | 0.37% | 0.60% | 0.65% | 0.79% | 0.59% | 0.43% | 0.55% | 0.77% | 0.65% | 0.64% | 0.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MD и WWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MEDNAX, Inc. и Woodward, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MD и WWD
MD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 476.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Woodward, Inc. сообщила о валовой прибыли в -292.16M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в -26.8%.
MD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.66M при выручке в 476.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
WWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Woodward, Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.42M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности -14.6%.
MD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.57M при выручке в 476.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
WWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Woodward, Inc. сообщила о чистой прибыли в -133.72M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности -12.3%.
Часто задаваемые вопросы
MD and WWD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MD has higher volatility (13.40%) compared to WWD (9.00%). In terms of maximum drawdown, MD dropped -92.08% vs WWD's -83.18%.
MD currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MD и WWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор