PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MD с WWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MD с WWD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MEDNAX, Inc. (MD) и Woodward, Inc. (WWD).

Доходность

Сравнение доходности MD и WWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MEDNAX, Inc. (MD) и Woodward, Inc. (WWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MD и WWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MD
MEDNAX, Inc.		-3.23%63.03%41.08%-37.42%-45.39%10.88%-11.69%-15.79%-38.25%-19.83%
WWD
Woodward, Inc.		24.43%82.58%23.01%41.97%-11.09%-9.43%3.18%60.42%-2.23%11.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MD:

$1.75B

WWD:

$23.15B

EPS

MD:

$1.93

WWD:

$7.94

Коэффициент P/E

MD:

10.72

WWD:

47.34

Коэффициент PEG

MD:

1.30

WWD:

1.84

Коэффициент P/S

MD:

0.93

WWD:

6.10

Коэффициент P/B

MD:

2.02

WWD:

8.95

Общая выручка (12 мес.)

MD:

$1.91B

WWD:

$3.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

MD:

$367.72M

WWD:

$766.66M

EBITDA (12 мес.)

MD:

$227.04M

WWD:

$498.98M

Доходность по периодам

С начала года, MD показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у WWD с доходностью 24.43%. За последние 10 лет акции MD уступали акциям WWD по среднегодовой доходности: -10.75% против 22.57% соответственно.

MD

1 день
-3.23%
1 месяц
5.77%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
21.76%
1 год
42.66%
3 года*
11.56%
5 лет*
-3.97%
10 лет*
-10.75%

WWD

1 день
5.02%
1 месяц
-6.63%
С начала года
24.43%
6 месяцев
48.29%
1 год
101.73%
3 года*
57.78%
5 лет*
25.78%
10 лет*
22.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MEDNAX, Inc.

Woodward, Inc.

Часто сравнивают с MD:
MD с CHEMD с WSMMD с CVSMD с GILDMD с VMD с OMD с THC
Часто сравнивают с WWD:
WWD с SIDUWWD с SPYWWD с BWXTWWD с AAPLWWD с ISSCWWD с MSTRWWD с JPM

Доходность на риск

MD vs. WWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MD
Ранг доходности на риск MD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WWD
Ранг доходности на риск WWD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MD c WWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MEDNAX, Inc. (MD) и Woodward, Inc. (WWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDWWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.73

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

3.54

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

6.19

-4.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

19.51

-15.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MD vs. WWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MD на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа WWD равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MD и WWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDWWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.73

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.82

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

0.65

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.47

-0.38

Корреляция

Корреляция между MD и WWD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MD и WWD

MD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MD
MEDNAX, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WWD
Woodward, Inc.		0.31%0.37%0.60%0.65%0.79%0.59%0.43%0.55%0.77%0.65%0.64%0.81%

Просадки

Сравнение просадок MD и WWD

Максимальная просадка MD за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки WWD в -83.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MD и WWD.

Загрузка...

Показатели просадок

MDWWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.08%

-83.18%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.65%

-17.28%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.74%

-37.64%

-43.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.13%

-60.61%

-30.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.78%

-6.63%

-69.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.54%

-17.93%

-20.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

5.48%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MD и WWD

Текущая волатильность для MEDNAX, Inc. (MD) составляет 9.06%, в то время как у Woodward, Inc. (WWD) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что MD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDWWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

13.65%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.02%

28.08%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.93%

37.49%

+8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.72%

31.52%

+13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

35.04%

+10.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MD и WWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MEDNAX, Inc. и Woodward, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
493.77M
996.45M
(MD) Общая выручка
(WWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MD и WWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MEDNAX, Inc. и Woodward, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
MD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 493.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodward, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 996.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.79M при выручке в 493.77M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

WWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodward, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 996.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.68M при выручке в 493.77M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

WWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodward, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.72M при выручке в 996.45M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.