Сравнение MD с GILD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MEDNAX, Inc. (MD) и Gilead Sciences, Inc. (GILD).
Доходность
Сравнение доходности MD и GILD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MD и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD MEDNAX, Inc. | -3.23% | 63.03% | 41.08% | -37.42% | -45.39% | 10.88% | -11.69% | -15.79% | -38.25% | -19.83% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 14.96% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Фундаментальные показатели
MD:
$1.75B
GILD:
$175.80B
MD:
$1.93
GILD:
$6.79
MD:
10.72
GILD:
20.67
MD:
1.30
GILD:
0.05
MD:
0.93
GILD:
5.98
MD:
2.02
GILD:
7.77
MD:
$1.91B
GILD:
$29.44B
MD:
$367.72M
GILD:
$23.79B
MD:
$227.04M
GILD:
$12.90B
Доходность по периодам
С начала года, MD показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции MD уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: -10.75% против 7.81% соответственно.
MD
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- 21.76%
- 1 год
- 42.66%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- -10.75%
GILD
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 20.53%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MD vs. GILD — Ранг доходности на риск
MD
GILD
Сравнение MD c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MEDNAX, Inc. (MD) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MD | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.63 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.07 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 5.62 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MD | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.86 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.31 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.39 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MD и GILD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MD и GILD
MD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD MEDNAX, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.27% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок MD и GILD
Максимальная просадка MD за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MD и GILD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MD | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.08% | -70.83% | -21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.65% | -13.77% | -9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.74% | -26.59% | -54.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.13% | -36.01% | -55.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.78% | -9.44% | -66.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.54% | -22.20% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 5.08% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MD и GILD
MEDNAX, Inc. (MD) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что MD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MD | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 6.36% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 18.91% | +14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.93% | 29.01% | +16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.72% | 23.90% | +20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.78% | 25.63% | +20.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MD и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MEDNAX, Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MD и GILD
MD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 493.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.88B при выручке в 7.93B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.79M при выручке в 493.77M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 7.93B, что соответствует операционной рентабельности 37.4%.
MD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.68M при выручке в 493.77M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 7.93B, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.