Сравнение CHE с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chemed Corporation (CHE) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности CHE и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHE и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHE Chemed Corporation | -11.64% | -18.87% | -9.11% | 14.90% | -3.22% | -0.38% | 21.59% | 55.58% | 17.01% | 52.32% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
CHE:
$18.45
COST:
$25.63
CHE:
20.47
COST:
38.88
CHE:
9.64
COST:
3.04
CHE:
2.15
COST:
1.16
CHE:
$2.53B
COST:
$286.27B
CHE:
$581.78M
COST:
$19.33B
CHE:
$402.27M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, CHE показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции CHE уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.11% против 22.28% соответственно.
CHE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -10.40%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -38.66%
- 3 года*
- -10.79%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- 11.11%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHE vs. COST — Ранг доходности на риск
CHE
COST
Сравнение CHE c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemed Corporation (CHE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHE | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | 0.25 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | 0.50 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.06 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.31 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 0.61 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 0.25 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 1.08 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.02 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CHE и COST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHE и COST
Дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHE Chemed Corporation | 0.61% | 0.51% | 0.34% | 0.27% | 0.29% | 0.26% | 0.25% | 0.28% | 0.41% | 0.44% | 0.62% | 0.61% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок CHE и COST
Максимальная просадка CHE за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.78% | -53.39% | -30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.18% | -19.35% | -20.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -31.40% | -11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.88% | -31.40% | -11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.49% | -6.95% | -34.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -13.40% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.70% | 9.67% | +16.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHE и COST
Chemed Corporation (CHE) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что CHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 4.38% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.25% | 13.33% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.62% | 20.08% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 22.51% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 21.90% | +3.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHE и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chemed Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHE и COST
CHE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chemed Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 639.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
CHE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chemed Corporation сообщила об операционной прибыли в 100.65M при выручке в 639.34M, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CHE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chemed Corporation сообщила о чистой прибыли в 76.75M при выручке в 639.34M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.