Корреляция
Корреляция между CHE и COST составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение CHE с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chemed Corporation (CHE) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHE или COST.
Доходность
Сравнение доходности CHE и COST
Загрузка...
Основные характеристики
CHE:
0.13
COST:
1.42
CHE:
0.47
COST:
1.97
CHE:
1.07
COST:
1.26
CHE:
0.29
COST:
1.83
CHE:
0.86
COST:
5.25
CHE:
6.93%
COST:
6.04%
CHE:
24.97%
COST:
22.19%
CHE:
-83.78%
COST:
-53.39%
CHE:
-11.97%
COST:
-1.73%
Фундаментальные показатели
CHE:
$8.34B
COST:
$468.73B
CHE:
$20.52
COST:
$17.65
CHE:
27.80
COST:
59.88
CHE:
2.26
COST:
5.62
CHE:
3.35
COST:
1.74
CHE:
7.06
COST:
17.28
CHE:
$2.49B
COST:
$205.57B
CHE:
$834.93M
COST:
$27.77B
CHE:
$452.20M
COST:
$8.41B
Доходность по периодам
С начала года, CHE показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции CHE уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.75% против 24.67% соответственно.
CHE
7.85%
-0.79%
0.88%
3.26%
6.19%
4.30%
16.75%
COST
15.62%
4.82%
8.66%
31.17%
32.26%
30.21%
24.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CHE и COST
CHE
COST
Сравнение CHE c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemed Corporation (CHE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHE и COST
Дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности COST в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHE Chemed Corporation | 0.35% | 0.34% | 0.27% | 0.29% | 0.26% | 0.25% | 0.28% | 0.41% | 0.44% | 0.62% | 0.61% | 0.79% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.45% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок CHE и COST
Максимальная просадка CHE за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE и COST.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности CHE и COST
Chemed Corporation (CHE) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что CHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHE и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chemed Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHE и COST
CHE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Chemed Corporation сообщила о валовой прибыли в 200.40M при выручке в 646.94M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
CHE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Chemed Corporation сообщила об операционной прибыли в 94.76M при выручке в 646.94M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CHE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Chemed Corporation сообщила о чистой прибыли в 71.76M при выручке в 646.94M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.