Сравнение CHE с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chemed Corporation (CHE) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHE или COST.
Основные характеристики
| CHE | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.28% | 14.95% |
| Дох-ть за 1 год | 3.99% | 56.08% |
| Дох-ть за 3 года | 5.63% | 27.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.95% | 28.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.49% | 23.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 3.26 |
| Дневная вол-ть | 21.39% | 18.04% |
| Макс. просадка | -57.54% | -70.95% |
| Current Drawdown | -12.24% | -3.55% |
Фундаментальные показатели
| CHE | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.47B | $329.92B |
| Прибыль на акцию | $18.59 | $15.25 |
| Цена/прибыль | 30.21 | 48.78 |
| PEG коэффициент | 2.63 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $2.29B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $765.09M | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $399.72M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между CHE и COST составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CHE и COST
С начала года, CHE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции CHE уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 21.49% против 23.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHE c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemed Corporation (CHE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHE и COST
Дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности COST в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHE Chemed Corporation | 0.28% | 0.27% | 0.29% | 0.26% | 0.25% | 0.28% | 0.41% | 0.44% | 0.62% | 0.61% | 0.79% | 0.99% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.54% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок CHE и COST
Максимальная просадка CHE за все время составила -57.54%, что меньше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHE и COST
Chemed Corporation (CHE) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHE и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chemed Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности