Chemed Corporation (CHE)
Информация о компании
Основные показатели
$8.34B
$20.49
27.83
2.25
$2.49B
$834.93M
$452.20M
$511.65 - $623.61
$677.33
1.89%
1.71
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Chemed Corporation (CHE) показал доход в 7.73% с начала года и -0.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHE составила 17.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.
CHE
7.73%
-3.42%
2.33%
-0.53%
5.78%
17.33%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
7.44%
-5.60%
8.37%
14.12%
10.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6.08% | 7.00% | 2.42% | -5.49% | -1.94% | 7.73% | |||||||
2024 | 1.37% | 5.70% | 2.52% | -11.52% | -2.33% | -2.13% | 5.08% | 2.90% | 2.52% | -10.11% | 6.05% | -7.44% | -9.11% |
2023 | -1.04% | 3.33% | 3.10% | 2.51% | -3.10% | 1.48% | -3.80% | -1.78% | 1.62% | 8.26% | 0.84% | 3.13% | 14.90% |
2022 | -11.37% | 2.08% | 5.91% | -2.99% | -1.35% | -3.10% | 2.49% | -0.94% | -8.32% | 6.94% | 11.47% | -1.84% | -3.22% |
2021 | -2.76% | -13.97% | 3.28% | 3.65% | 3.16% | -3.43% | 0.32% | 0.22% | -2.43% | 3.68% | -3.41% | 13.65% | -0.38% |
2020 | 6.32% | -10.52% | 3.73% | -3.84% | 14.95% | -5.73% | 9.12% | 5.13% | -7.11% | -0.42% | 0.06% | 11.37% | 21.59% |
2019 | 5.18% | 10.59% | -2.77% | 2.10% | 0.45% | 10.03% | 12.35% | 6.01% | -2.76% | -5.67% | 9.25% | 2.15% | 55.58% |
2018 | 7.22% | -0.25% | 5.10% | 12.96% | 5.86% | -1.29% | -1.80% | 2.47% | -1.22% | -4.77% | 4.19% | -10.58% | 17.01% |
2017 | 3.54% | 7.66% | 2.32% | 10.23% | 1.76% | -0.06% | -3.44% | 0.04% | 2.41% | 10.58% | 10.21% | -1.19% | 52.32% |
2016 | -6.33% | -8.25% | 5.41% | -4.19% | 0.67% | 4.52% | 7.95% | -8.13% | 4.55% | 0.25% | 5.54% | 7.68% | 7.89% |
2015 | -4.29% | 15.39% | 2.51% | -3.48% | 7.95% | 5.56% | 13.24% | -8.01% | -2.11% | 17.85% | -1.63% | -3.04% | 42.74% |
2014 | 3.00% | 7.45% | 5.73% | -6.91% | 6.01% | 6.40% | 8.67% | 3.92% | -2.57% | 0.45% | 6.74% | -4.03% | 39.13% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CHE составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chemed Corporation (CHE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chemed Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $1.90 | $1.80 | $1.56 | $1.48 | $1.40 | $1.32 | $1.24 | $1.16 | $1.08 | $1.00 | $0.92 | $0.84 |
Дивидендный доход | 0.33% | 0.34% | 0.27% | 0.29% | 0.26% | 0.25% | 0.28% | 0.41% | 0.44% | 0.62% | 0.61% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chemed Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | |||||||
2024 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.80 |
2023 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.56 |
2022 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.48 |
2021 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.40 |
2020 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.32 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.24 |
2018 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.16 |
2017 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.08 |
2016 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.00 |
2015 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.92 |
2014 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.84 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Chemed Corporation дивидендная доходность составляет 0.33%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Chemed Corporation коэффициент выплат составляет 8.06%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Chemed Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Chemed Corporation показал максимальную просадку в 56.47%, зарегистрированную 4 янв. 1991 г.. Полное восстановление заняло 718 торговых сессий.
Текущая просадка Chemed Corporation составляет 12.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-56.47% | 14 авг. 1987 г. | 854 | 4 янв. 1991 г. | 718 | 4 нояб. 1993 г. | 1572 |
-54.28% | 13 июл. 2007 г. | 316 | 10 окт. 2008 г. | 639 | 26 апр. 2011 г. | 955 |
-50.93% | 21 апр. 2006 г. | 115 | 3 окт. 2006 г. | 147 | 7 мая 2007 г. | 262 |
-37.1% | 23 окт. 1997 г. | 227 | 17 сент. 1998 г. | 587 | 16 янв. 2001 г. | 814 |
-35.92% | 11 февр. 2004 г. | 114 | 26 июл. 2004 г. | 109 | 29 дек. 2004 г. | 223 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chemed Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Chemed Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 1.5% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chemed Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHE в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у CHE коэффициент P/E составляет 27.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHE по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у CHE коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHE по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у CHE коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHE по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у CHE коэффициент P/B составляет 7.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
TTM | |
---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |