Chemed Corporation (CHE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chemed Corporation (CHE) прибавил 1.3% с начала года. По цене $432 за акцию CHE торгуется на 23.2% ниже 52-недельного максимума в $563. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $883.

Chemed Corporation (CHE) показал доход в 1.31% с начала года и -22.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHE составила 12.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 3 мая 1973 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1974 г. с доходностью +66.7%, в то время как худший месяц был сент. 1974 г. с доходностью -53.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CHE закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 19 дек. 2003 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший день был 30 сент. 1974 г. с доходностью -25.0%.

Chemed Corporation has an annualized alpha of 8.06%, beta of 0.61, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 1973.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.12%) than losses (79.78%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.13 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

CHE имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chemed Corporation (CHE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Chemed Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chemed Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Chemed Corporation показал максимальную просадку в 83.78%, зарегистрированную 30 сент. 1974 г.. Полное восстановление заняло 1206 торговых сессий.

Текущая просадка Chemed Corporation составляет 32.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chemed Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Chemed Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.