Сравнение CHE с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chemed Corporation (CHE) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHE или UNH.
Основные характеристики
| CHE | UNH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.28% | -5.73% |
| Дох-ть за 1 год | 3.99% | 1.56% |
| Дох-ть за 3 года | 5.63% | 7.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.95% | 17.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.49% | 22.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 0.14 |
| Дневная вол-ть | 21.39% | 21.80% |
| Макс. просадка | -57.54% | -82.68% |
| Current Drawdown | -12.24% | -9.94% |
Фундаментальные показатели
| CHE | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.47B | $453.09B |
| Прибыль на акцию | $18.59 | $16.40 |
| Цена/прибыль | 30.21 | 30.03 |
| PEG коэффициент | 2.63 | 1.24 |
| Выручка (12 мес.) | $2.29B | $379.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $765.09M | $79.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $399.72M | $35.00B |
Корреляция
Корреляция между CHE и UNH составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CHE и UNH
С начала года, CHE показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -5.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHE имеют среднегодовую доходность 21.49%, а акции UNH немного впереди с 22.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHE c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemed Corporation (CHE) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHE и UNH
Дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности UNH в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHE Chemed Corporation | 0.28% | 0.27% | 0.29% | 0.26% | 0.25% | 0.28% | 0.41% | 0.44% | 0.62% | 0.61% | 0.79% | 0.99% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.52% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок CHE и UNH
Максимальная просадка CHE за все время составила -57.54%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHE и UNH
Chemed Corporation (CHE) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что CHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHE и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chemed Corporation и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности