Сравнение MCY с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercury General Corporation (MCY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCY или JPM.
Основные характеристики
| MCY | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 57.04% | 21.84% |
| Дох-ть за 1 год | 94.32% | 50.69% |
| Дох-ть за 3 года | -0.19% | 11.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.59% | 16.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.89% | 17.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 3.20 |
| Дневная вол-ть | 37.46% | 16.17% |
| Макс. просадка | -68.83% | -74.02% |
| Current Drawdown | -2.82% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| MCY | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.19B | $570.80B |
| Прибыль на акцию | $3.89 | $16.58 |
| Цена/прибыль | 14.80 | 11.99 |
| PEG коэффициент | 1.19 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $4.80B | $150.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$361.97M | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между MCY и JPM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MCY и JPM
С начала года, MCY показывает доходность 57.04%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 21.84%. За последние 10 лет акции MCY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 6.89% против 17.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCY c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury General Corporation (MCY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCY и JPM
Дивидендная доходность MCY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности JPM в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCY Mercury General Corporation | 2.18% | 3.40% | 5.57% | 4.77% | 4.83% | 5.16% | 4.84% | 4.66% | 4.12% | 5.31% | 4.35% | 4.93% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.08% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок MCY и JPM
Максимальная просадка MCY за все время составила -68.83%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCY и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCY и JPM
Mercury General Corporation (MCY) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что MCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCY и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury General Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности