Сравнение MCY с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercury General Corporation (MCY) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCY или COST.
Основные характеристики
| MCY | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 105.21% | 42.15% |
| Дох-ть за 1 год | 114.04% | 66.29% |
| Дох-ть за 3 года | 17.02% | 23.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.71% | 27.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.11% | 23.66% |
| Коэф-т Шарпа | 3.61 | 3.56 |
| Коэф-т Сортино | 4.58 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 2.73 | 6.85 |
| Коэф-т Мартина | 21.95 | 17.71 |
| Индекс Язвы | 5.12% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 31.22% | 19.65% |
| Макс. просадка | -68.83% | -53.39% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.16% |
Фундаментальные показатели
| MCY | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.16B | $413.33B |
| EPS | $10.09 | $16.61 |
| Цена/прибыль | 7.45 | 56.16 |
| PEG коэффициент | 1.19 | 5.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.48B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.17B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $535.88M | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между MCY и COST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MCY и COST
С начала года, MCY показывает доходность 105.21%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 42.15%. За последние 10 лет акции MCY уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.11% против 23.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCY c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury General Corporation (MCY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCY и COST
Дивидендная доходность MCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности COST в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCY Mercury General Corporation | 1.69% | 3.41% | 5.57% | 4.78% | 4.83% | 5.16% | 4.84% | 4.67% | 4.12% | 5.31% | 4.35% | 4.94% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.09% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок MCY и COST
Максимальная просадка MCY за все время составила -68.83%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCY и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCY и COST
Mercury General Corporation (MCY) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что MCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCY и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury General Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности