Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.88B
- Enterprise Value
- $4.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.77
- Коэффициент P/E
- 9.02
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.99B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $720.33M
- EBITDA (12 мес.)
- $490.06M
- Годовой диапазон
- $47.06 - $100.06
- Целевая цена
- $90.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.38%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mercury General Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Mercury General Corporation (MCY) показал доход в -5.95% с начала года и 60.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCY составила 9.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Mercury General Corporation
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 60.25%
- 3 года*
- 44.08%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 9.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +31.5%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -30.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MCY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 нояб. 2023 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший день был 27 июл. 1998 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.88% | 3.41% | -2.33% | -5.95% | |||||||||
| 2025 | -25.03% | 8.21% | 4.26% | -0.86% | 16.35% | 4.95% | 2.84% | 11.67% | 10.08% | -8.82% | 20.47% | 1.37% | 44.10% |
| 2024 | 7.34% | 21.57% | 6.69% | 1.28% | 6.83% | -4.24% | 12.66% | 10.62% | -4.38% | 7.38% | 16.75% | -15.44% | 82.26% |
| 2023 | 4.47% | -4.70% | -5.78% | -4.19% | -1.32% | 1.96% | 6.31% | -11.09% | -0.95% | 10.17% | 20.63% | 0.97% | 13.59% |
| 2022 | 3.02% | 0.62% | 1.20% | -8.31% | -2.93% | -8.22% | -5.35% | -23.92% | -10.06% | 2.04% | 25.10% | -4.88% | -32.61% |
| 2021 | 1.53% | 10.17% | 5.20% | 2.40% | 2.14% | 3.21% | -6.34% | -1.84% | -5.74% | -2.12% | -6.37% | 5.25% | 6.18% |
Метрики бенчмарка
Mercury General Corporation: годовая альфа составляет 10.35%, бета — 0.74, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (73.80%) было выше, чем в снижении (44.01%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.35%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 73.80%
- Участие в снижении
- 44.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCY имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mercury General Corporation (MCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.90 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.39 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 1.40 | +3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 6.61 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MCY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mercury General Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.27 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | $1.91 | $2.53 | $2.52 | $2.51 | $2.50 | $2.49 | $2.48 | $2.47 |
Дивидендный доход | 1.44% | 1.35% | 1.91% | 3.40% | 5.57% | 4.77% | 4.83% | 5.16% | 4.84% | 4.66% | 4.12% | 5.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mercury General Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $2.53 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Mercury General Corporation дивидендная доходность составляет 1.44%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Mercury General Corporation коэффициент выплат составляет 13.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Mercury General Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Mercury General Corporation показал максимальную просадку в 68.83%, зарегистрированную 9 дек. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1260 торговых сессий.
Текущая просадка Mercury General Corporation составляет 8.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.83% | 14 июл. 1998 г. | 357 | 9 дек. 1999 г. | 1260 | 15 дек. 2004 г. | 1617 |
| -62.85% | 22 сент. 2008 г. | 116 | 9 мар. 2009 г. | 1100 | 22 июл. 2013 г. | 1216 |
| -55.28% | 7 мая 2021 г. | 359 | 7 окт. 2022 г. | 454 | 31 июл. 2024 г. | 813 |
| -45.16% | 8 июл. 2019 г. | 211 | 6 мая 2020 г. | 201 | 23 февр. 2021 г. | 412 |
| -39.99% | 2 дек. 2024 г. | 28 | 13 янв. 2025 г. | 155 | 26 авг. 2025 г. | 183 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mercury General Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mercury General Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MCY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у MCY коэффициент P/E составляет 9.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MCY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у MCY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у MCY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у MCY коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |