Сравнение MCHP с OLED
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and OLED (Universal Display Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MCHP in Semiconductors, OLED in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MCHP returned 15.99%/yr vs 3.65%/yr for OLED. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и OLED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 51.10%, что значительно выше, чем у OLED с доходностью -21.27%. За последние 10 лет акции MCHP превзошли акции OLED по среднегодовой доходности: 15.99% против 3.65% соответственно.
MCHP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 43.32%
- 1 год
- 44.01%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 15.99%
OLED
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -21.90%
- 1 год
- -41.63%
- 3 года*
- -13.06%
- 5 лет*
- -15.40%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение доходности по годам MCHP и OLED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 51.10% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
OLED Universal Display Corporation | -21.27% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
Correlation
The correlation between MCHP and OLED is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1996 г. | 0.39 |
The correlation between MCHP and OLED shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$0.43
OLED:
$4.49
MCHP:
221.70
OLED:
20.37
MCHP:
3.34
OLED:
2.79
MCHP:
8.20
OLED:
6.94
MCHP:
$4.71B
OLED:
$626.55M
MCHP:
$2.72B
OLED:
$465.05M
MCHP:
$1.02B
OLED:
$277.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. OLED — Ранг доходности на риск
MCHP
OLED
Сравнение MCHP c OLED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Universal Display Corporation (OLED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHP | OLED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.91 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -1.53 | +4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHP и OLED
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки OLED в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и OLED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -85.55% | +21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -45.99% | +11.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -62.74% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -62.74% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -65.20% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -63.04% | +56.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -45.20% | +28.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | 27.20% | -14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и OLED
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Universal Display Corporation (OLED) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.18% | 11.55% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 29.53% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.05% | 37.98% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.17% | 43.81% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.91% | 47.43% | -5.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и OLED
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности OLED в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.91% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
OLED Universal Display Corporation | 2.02% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и OLED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Universal Display Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и OLED
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and OLED have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (16.18%) compared to OLED (11.55%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs OLED's -85.55%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и OLED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор