Сравнение MCHP с AVY
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. MCHP operates in Semiconductors (Technology), while AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials). Over the past 10 years, MCHP returned 15.99%/yr vs 9.69%/yr for AVY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 51.10%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -11.44%. За последние 10 лет акции MCHP превзошли акции AVY по среднегодовой доходности: 15.99% против 9.69% соответственно.
MCHP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 43.32%
- 1 год
- 48.83%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 15.99%
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам MCHP и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 51.10% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between MCHP and AVY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.34 |
The correlation between MCHP and AVY shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$0.43
AVY:
$8.87
MCHP:
221.70
AVY:
17.95
MCHP:
3.34
AVY:
5.99
MCHP:
8.20
AVY:
1.37
MCHP:
$4.71B
AVY:
$9.01B
MCHP:
$2.72B
AVY:
$2.59B
MCHP:
$1.02B
AVY:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. AVY — Ранг доходности на риск
MCHP
AVY
Сравнение MCHP c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHP | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.43 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -0.91 | +4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHP и AVY
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -73.03% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -21.62% | -12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -30.56% | -33.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -31.80% | -31.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -43.52% | -20.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -27.73% | +20.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -16.79% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | 10.16% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и AVY
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.18% | 7.39% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 16.29% | +16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.05% | 23.82% | +20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.17% | 24.68% | +19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.91% | 27.06% | +14.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и AVY
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности AVY в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.91% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и AVY
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and AVY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (16.18%) compared to AVY (7.39%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs AVY's -73.03%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор