PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCHP с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCHP и AAPL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MCHP с AAPL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHP или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности MCHP и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCHP:

-0.64

AAPL:

0.17

Коэф-т Сортино

MCHP:

-0.81

AAPL:

0.51

Коэф-т Омега

MCHP:

0.89

AAPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

MCHP:

-0.62

AAPL:

0.19

Коэф-т Мартина

MCHP:

-1.18

AAPL:

0.57

Индекс Язвы

MCHP:

33.49%

AAPL:

10.94%

Дневная вол-ть

MCHP:

59.41%

AAPL:

33.11%

Макс. просадка

MCHP:

-63.77%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

MCHP:

-40.03%

AAPL:

-22.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCHP:

$31.31B

AAPL:

$3.00T

EPS

MCHP:

-$0.01

AAPL:

$6.43

Коэффициент PEG

MCHP:

5.70

AAPL:

2.04

Коэффициент P/S

MCHP:

7.11

AAPL:

7.49

Коэффициент P/B

MCHP:

4.42

AAPL:

44.91

Общая выручка (12 мес.)

MCHP:

$4.40B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCHP:

$2.47B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

MCHP:

$857.70M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, MCHP показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -19.60%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 11.30% против 21.31% соответственно.

MCHP

С начала года

2.75%

1 месяц

22.08%

6 месяцев

-13.56%

1 год

-38.64%

3 года

-5.15%

5 лет

5.78%

10 лет

11.30%

AAPL

С начала года

-19.60%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-15.17%

1 год

4.96%

3 года

11.09%

5 лет

21.05%

10 лет

21.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microchip Technology Incorporated

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCHP и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCHP c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCHP на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHP и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHP и AAPL

Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности AAPL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCHP
Microchip Technology Incorporated		3.13%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок MCHP и AAPL

Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MCHP и AAPL

Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCHP и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
970.50M
95.36B
(MCHP) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCHP и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microchip Technology Incorporated и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
51.6%
47.1%
(MCHP) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
MCHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 501.10M при выручке в 970.50M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

MCHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в -100.30M при выручке в 970.50M, что соответствует операционной рентабельности -10.3%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

MCHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в -156.80M при выручке в 970.50M, что соответствует чистой рентабельности -16.2%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.