Сравнение MCD с PLD
MCD (McDonald's Corporation) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 14.79%/yr for PLD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 11.46% против 14.79% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
PLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам MCD и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
PLD Prologis, Inc. | 17.45% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between MCD and PLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.31 |
The correlation between MCD and PLD shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$203.21B
PLD:
$142.43B
MCD:
$12.13
PLD:
$3.88
MCD:
23.48
PLD:
38.30
MCD:
7.42
PLD:
15.91
MCD:
$27.45B
PLD:
$8.95B
MCD:
$12.10B
PLD:
$3.88B
MCD:
$14.46B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. PLD — Ранг доходности на риск
MCD
PLD
Сравнение MCD c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.39 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 14.61 | -15.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и PLD
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -84.70% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -9.59% | -9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -31.37% | +12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -43.30% | +24.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -43.30% | +6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -2.77% | -12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -17.36% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 2.89% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и PLD
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.41% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 14.49% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 21.46% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 26.97% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 27.00% | -6.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и PLD
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности PLD в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и PLD
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and PLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (6.41%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор