Сравнение MBUU с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Eli Lilly and Company (LLY).
Доходность
Сравнение доходности MBUU и LLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBUU и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBUU Malibu Boats, Inc. | -10.14% | -24.95% | -31.43% | 2.85% | -22.45% | 10.07% | 52.48% | 17.67% | 17.05% | 55.82% |
LLY Eli Lilly and Company | -11.03% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Фундаментальные показатели
MBUU:
$484.64M
LLY:
$857.16B
MBUU:
$0.76
LLY:
$22.96
MBUU:
33.20
LLY:
41.57
MBUU:
41.62
LLY:
0.84
MBUU:
0.60
LLY:
13.16
MBUU:
0.98
LLY:
32.30
MBUU:
$819.06M
LLY:
$65.18B
MBUU:
$131.52M
LLY:
$54.62B
MBUU:
$50.91M
LLY:
$27.94B
Доходность по периодам
С начала года, MBUU показывает доходность -10.14%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции MBUU уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 4.62% против 31.41% соответственно.
MBUU
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -23.00%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- -23.42%
- 5 лет*
- -20.81%
- 10 лет*
- 4.62%
LLY
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 41.64%
- 5 лет*
- 40.20%
- 10 лет*
- 31.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBUU vs. LLY — Ранг доходности на риск
MBUU
LLY
Сравнение MBUU c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBUU | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.46 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 0.90 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.54 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 1.33 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBUU | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.46 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 1.26 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 1.06 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.57 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между MBUU и LLY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBUU и LLY
MBUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.65% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок MBUU и LLY
Максимальная просадка MBUU за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и LLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBUU | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -68.24% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.74% | -30.26% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.36% | -34.48% | -37.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.67% | -34.48% | -39.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.43% | -13.86% | -58.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.76% | -19.25% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.08% | 12.39% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBUU и LLY
Malibu Boats, Inc. (MBUU) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что MBUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBUU | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 9.94% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.89% | 26.02% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.97% | 42.60% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 32.17% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.71% | 29.82% | +16.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBUU и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Malibu Boats, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBUU и LLY
MBUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.12M при выручке в 188.62M, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 16.41B при выручке в 19.29B, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.
MBUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.50M при выручке в 188.62M, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 8.78B при выручке в 19.29B, что соответствует операционной рентабельности 45.5%.
MBUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 188.62M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 6.64B при выручке в 19.29B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.