Сравнение MBUU с FOXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Fox Factory Holding Corp. (FOXF).
Доходность
Сравнение доходности MBUU и FOXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBUU и FOXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBUU Malibu Boats, Inc. | -10.14% | -24.95% | -31.43% | 2.85% | -22.45% | 10.07% | 52.48% | 17.67% | 17.05% | 55.82% |
FOXF Fox Factory Holding Corp. | -0.47% | -43.48% | -55.14% | -26.03% | -46.37% | 60.91% | 51.95% | 18.18% | 51.53% | 40.00% |
Фундаментальные показатели
MBUU:
$484.64M
FOXF:
$712.14M
MBUU:
$0.76
FOXF:
-$13.03
MBUU:
0.60
FOXF:
0.49
MBUU:
0.98
FOXF:
1.06
MBUU:
$819.06M
FOXF:
$1.47B
MBUU:
$131.52M
FOXF:
$443.25M
MBUU:
$50.91M
FOXF:
-$451.80M
Доходность по периодам
С начала года, MBUU показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у FOXF с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции MBUU превзошли акции FOXF по среднегодовой доходности: 4.62% против 0.71% соответственно.
MBUU
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -23.00%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- -23.42%
- 5 лет*
- -20.81%
- 10 лет*
- 4.62%
FOXF
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -30.97%
- 1 год
- -27.38%
- 3 года*
- -48.04%
- 5 лет*
- -33.47%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBUU vs. FOXF — Ранг доходности на риск
MBUU
FOXF
Сравнение MBUU c FOXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Fox Factory Holding Corp. (FOXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBUU | FOXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.46 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | -0.31 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.48 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.92 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBUU | FOXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.67 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.01 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MBUU и FOXF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBUU и FOXF
Ни MBUU, ни FOXF не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MBUU и FOXF
Максимальная просадка MBUU за все время составила -73.67%, что меньше максимальной просадки FOXF в -92.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и FOXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBUU | FOXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -92.98% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.74% | -56.63% | +17.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.36% | -92.98% | +20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.67% | -92.98% | +19.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.43% | -90.94% | +18.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.76% | -30.73% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.08% | 29.33% | -9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBUU и FOXF
Текущая волатильность для Malibu Boats, Inc. (MBUU) составляет 11.45%, в то время как у Fox Factory Holding Corp. (FOXF) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что MBUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBUU | FOXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 14.55% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.89% | 43.36% | -10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.97% | 59.27% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 50.29% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.71% | 48.14% | -1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBUU и FOXF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Malibu Boats, Inc. и Fox Factory Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBUU и FOXF
MBUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.12M при выручке в 188.62M, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
FOXF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fox Factory Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 102.13M при выручке в 361.07M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
MBUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.50M при выручке в 188.62M, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.
FOXF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fox Factory Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в -305.98M при выручке в 361.07M, что соответствует операционной рентабельности -84.7%.
MBUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 188.62M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
FOXF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fox Factory Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в -287.00M при выручке в 361.07M, что соответствует чистой рентабельности -79.5%.