PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBUU с FOXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MBUU с FOXF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Fox Factory Holding Corp. (FOXF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBUU или FOXF.

Корреляция

Корреляция между MBUU и FOXF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MBUU и FOXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Fox Factory Holding Corp. (FOXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBUU:

-0.13

FOXF:

-0.79

Коэф-т Сортино

MBUU:

0.02

FOXF:

-1.10

Коэф-т Омега

MBUU:

1.00

FOXF:

0.86

Коэф-т Кальмара

MBUU:

-0.15

FOXF:

-0.50

Коэф-т Мартина

MBUU:

-0.55

FOXF:

-1.17

Индекс Язвы

MBUU:

19.17%

FOXF:

38.77%

Дневная вол-ть

MBUU:

48.66%

FOXF:

56.60%

Макс. просадка

MBUU:

-72.62%

FOXF:

-90.23%

Текущая просадка

MBUU:

-64.97%

FOXF:

-86.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBUU:

$618.71M

FOXF:

$1.08B

EPS

MBUU:

-$0.43

FOXF:

-$5.99

Коэффициент PEG

MBUU:

2.26

FOXF:

1.72

Коэффициент P/S

MBUU:

0.81

FOXF:

0.76

Коэффициент P/B

MBUU:

1.20

FOXF:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

MBUU:

$759.23M

FOXF:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBUU:

$122.15M

FOXF:

$424.56M

EBITDA (12 мес.)

MBUU:

$27.73M

FOXF:

-$140.23M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MBUU показывает доходность -14.31%, а FOXF немного выше – -13.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MBUU имеют среднегодовую доходность 4.50%, а акции FOXF немного впереди с 4.67%.

MBUU

С начала года

-14.31%

1 месяц

23.36%

6 месяцев

-21.86%

1 год

-6.12%

5 лет

-5.00%

10 лет

4.50%

FOXF

С начала года

-13.97%

1 месяц

35.27%

6 месяцев

-19.06%

1 год

-44.76%

5 лет

-14.26%

10 лет

4.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBUU и FOXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBUU
Ранг риск-скорректированной доходности MBUU, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBUU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBUU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBUU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBUU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBUU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
FOXF
Ранг риск-скорректированной доходности FOXF, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOXF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBUU c FOXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Fox Factory Holding Corp. (FOXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBUU на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа FOXF равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBUU и FOXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBUU и FOXF

Ни MBUU, ни FOXF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MBUU и FOXF

Максимальная просадка MBUU за все время составила -72.62%, что меньше максимальной просадки FOXF в -90.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и FOXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBUU и FOXF

Текущая волатильность для Malibu Boats, Inc. (MBUU) составляет 13.62%, в то время как у Fox Factory Holding Corp. (FOXF) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что MBUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBUU и FOXF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Malibu Boats, Inc. и Fox Factory Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M20212022202320242025
228.66M
355.03M
(MBUU) Общая выручка
(FOXF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MBUU и FOXF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Malibu Boats, Inc. и Fox Factory Holding Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
20.0%
30.9%
(MBUU) Валовая рентабельность
(FOXF) Валовая рентабельность
MBUU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.72M при выручке в 228.66M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

FOXF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fox Factory Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 109.68M при выручке в 355.03M, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.

MBUU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.37M при выручке в 228.66M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

FOXF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fox Factory Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в -250.59M при выручке в 355.03M, что соответствует операционной рентабельности -70.6%.

MBUU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.89M при выручке в 228.66M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

FOXF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fox Factory Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в -259.69M при выручке в 355.03M, что соответствует чистой рентабельности -73.2%.