Сравнение MBUU с BC
MBUU (Malibu Boats, Inc.) and BC (Brunswick Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MBUU in Recreational Vehicles, BC in Leisure. Over the past 10 years, MBUU returned 7.19%/yr vs 7.67%/yr for BC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MBUU и BC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBUU показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у BC с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции MBUU уступали акциям BC по среднегодовой доходности: 7.19% против 7.67% соответственно.
MBUU
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 13.86%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- -20.50%
- 5 лет*
- -18.43%
- 10 лет*
- 7.19%
BC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 18.38%
- 1 год
- 58.37%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение доходности по годам MBUU и BC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBUU Malibu Boats, Inc. | -3.30% | -24.95% | -31.43% | 2.85% | -22.45% | 10.07% | 52.48% | 17.67% | 17.05% | 55.82% |
BC Brunswick Corporation | 11.80% | 18.05% | -31.75% | 36.90% | -27.11% | 33.82% | 29.16% | 31.38% | -14.77% | 2.54% |
Correlation
The correlation between MBUU and BC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between MBUU and BC shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MBUU:
-$0.05
BC:
-$2.75
MBUU:
0.64
BC:
0.74
MBUU:
$826.09M
BC:
$5.52B
MBUU:
$127.07M
BC:
$1.03B
MBUU:
$7.24M
BC:
$190.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBUU vs. BC — Ранг доходности на риск
MBUU
BC
Сравнение MBUU c BC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Brunswick Corporation (BC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBUU | BC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.62 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 6.77 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBUU | BC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.47 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.03 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.19 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.23 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MBUU и BC
Максимальная просадка MBUU за все время составила -73.94%, что меньше максимальной просадки BC в -95.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и BC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBUU | BC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -95.60% | +21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.37% | -22.38% | -16.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -56.47% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.77% | -57.77% | -14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.94% | -60.99% | -12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -21.13% | -49.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.32% | -28.22% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 8.64% | +15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBUU и BC
Malibu Boats, Inc. (MBUU) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Brunswick Corporation (BC) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что MBUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBUU | BC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 11.73% | +9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.46% | 27.35% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.61% | 40.36% | +12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.96% | 38.05% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.95% | 39.77% | +7.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBUU и BC
MBUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Brunswick Corporation | 2.12% | 2.32% | 2.60% | 1.65% | 2.03% | 1.27% | 1.30% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.13% | 1.04% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBUU и BC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Malibu Boats, Inc. и Brunswick Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBUU и BC
MBUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.70M при выручке в 235.70M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
BC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunswick Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MBUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.91M при выручке в 235.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
BC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunswick Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.30M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
MBUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.44M при выручке в 235.70M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
BC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunswick Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
MBUU and BC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBUU has higher volatility (21.60%) compared to BC (11.73%). In terms of maximum drawdown, MBUU dropped -73.94% vs BC's -95.60%.
BC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBUU и BC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор