Malibu Boats, Inc. (MBUU)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Malibu Boats, Inc. (MBUU) снизился на 3.3% с начала года. По цене $27 за акцию MBUU торгуется на 31.2% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MBUU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $361.

Malibu Boats, Inc. (MBUU) показал доход в -3.30% с начала года и -11.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MBUU составила 7.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +37.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MBUU закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 мая 2018 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший день был 2 апр. 2020 г. с доходностью -21.1%.

Malibu Boats, Inc. has an annualized alpha of -1.15%, beta of 1.14, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2014.

• This stock participated in 144.66% of S&P 500 Index downside but only 104.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

MBUU имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Malibu Boats, Inc. показал максимальную просадку в 73.94%, зарегистрированную 4 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Malibu Boats, Inc. составляет 70.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Malibu Boats, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Malibu Boats, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Recreational Vehicles. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.