- ISIN
- US56117J1007
- CUSIP
- 56117J100
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Recreational Vehicles
- Дата IPO
- 31 янв. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $574.97M
- Enterprise Value
- $689.80M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $826.09M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $127.07M
- EBITDA (12 мес.)
- $7.24M
- Годовой диапазон
- $23.84 - $39.65
- Целевая цена
- $32.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.18%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 213K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $5.87M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MBUU
Malibu Boats, Inc. (MBUU) прибавил 3.8% с начала года. По цене $29 за акцию MBUU торгуется на 26.2% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MBUU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $349.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Malibu Boats, Inc. (MBUU) показал доход в 3.79% с начала года и -12.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MBUU составила 8.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Malibu Boats, Inc.
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 13.23%
- 6 месяцев
- -15.40%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- -19.83%
- 5 лет*
- -19.00%
- 10 лет*
- 8.19%
- Всё время*
- 4.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MBUU по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +37.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MBUU закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 мая 2018 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший день был 2 апр. 2020 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.21% | -10.58% | -10.81% | -1.23% | 7.27% | -0.11% | 0.51% | 6.20% | 3.79% | ||||
| 2025 | 1.86% | -12.82% | -8.09% | -6.91% | 5.53% | 3.98% | 6.29% | -0.33% | -2.26% | -14.11% | 1.87% | -0.63% | -24.95% |
| 2024 | -23.84% | 4.53% | -0.82% | -21.40% | 13.05% | -8.89% | 8.56% | -4.39% | 6.71% | 15.64% | -3.41% | -13.29% | -31.43% |
| 2023 | 13.68% | -1.37% | -5.54% | 0.53% | -7.58% | 11.84% | 2.20% | -19.00% | 0.95% | -11.02% | 1.42% | 23.92% | 2.85% |
| 2022 | -4.47% | 6.11% | -16.74% | -13.31% | 16.52% | -10.05% | 18.48% | -3.88% | -20.06% | 10.23% | 9.09% | -7.64% | -22.45% |
| 2021 | 12.28% | 6.32% | 6.90% | 4.62% | -5.93% | -6.49% | 14.09% | -14.42% | -2.26% | 0.90% | -1.61% | -1.07% | 10.07% |
Метрики бенчмарка
Malibu Boats, Inc. has an annualized alpha of -0.39%, beta of 1.14, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2014.
- This stock participated in 143.04% of S&P 500 Index downside but only 105.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.39%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 105.61%
- Участие в снижении
- 143.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBUU имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 32% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBUU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.50 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 10.58 | -11.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Malibu Boats, Inc. показал максимальную просадку в 73.94%, зарегистрированную 4 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Malibu Boats, Inc. составляет 68.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.94%май 2026 г. | 5y 1mo | — | 5y 4moмарт 2021 г. - сейчас | — |
-66.27%апр. 2020 г. | 1y 6mo | 3mo 19d | 1y 9moокт. 2018 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-51.55%июнь 2016 г. | 2y 3mo | 10mo 16d | 3y 2moмарт 2014 г. - май 2017 г. | — |
-22.75%сент. 2020 г. | 1mo 28d | 2mo 21d | 4mo 19dиюль 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-18.37%июль 2018 г. | 1mo 11d | 28d | 2mo 9dиюнь 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| MBUU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -56.78% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.37% | -9.10% | -30.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.46% | -18.90% | -39.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.70% | -25.43% | -46.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.94% | -33.92% | -40.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.15% | -0.17% | -67.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -10.69% | -21.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.11% | 2.14% | +24.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Malibu Boats, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Malibu Boats, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Recreational Vehicles. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MBUU по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у MBUU коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MBUU по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у MBUU коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MBUU
Добавьте Malibu Boats, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MBUU