Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $495.54M
- Enterprise Value
- $487.33M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.76
- Коэффициент P/E
- 33.95
- Коэффициент PEG
- 42.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $819.06M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $131.52M
- EBITDA (12 мес.)
- $50.91M
- Годовой диапазон
- $24.05 - $39.65
- Целевая цена
- $34.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.97%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Malibu Boats, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Malibu Boats, Inc. (MBUU) показал доход в -8.12% с начала года и -15.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MBUU составила 4.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Malibu Boats, Inc.
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -20.12%
- 1 год
- -15.51%
- 3 года*
- -22.85%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- 4.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +37.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MBUU закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 мая 2018 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший день был 2 апр. 2020 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.21% | -10.58% | -10.81% | -8.12% | |||||||||
| 2025 | 1.86% | -12.82% | -8.09% | -6.91% | 5.53% | 3.98% | 6.29% | -0.33% | -2.26% | -14.11% | 1.87% | -0.63% | -24.95% |
| 2024 | -23.84% | 4.53% | -0.82% | -21.40% | 13.05% | -8.89% | 8.56% | -4.39% | 6.71% | 15.64% | -3.41% | -13.29% | -31.43% |
| 2023 | 13.68% | -1.37% | -5.54% | 0.53% | -7.58% | 11.84% | 2.20% | -19.00% | 0.95% | -11.02% | 1.42% | 23.92% | 2.85% |
| 2022 | -4.47% | 6.11% | -16.74% | -13.31% | 16.52% | -10.05% | 18.48% | -3.88% | -20.06% | 10.23% | 9.09% | -7.64% | -22.45% |
| 2021 | 12.28% | 6.32% | 6.90% | 4.62% | -5.93% | -6.49% | 14.09% | -14.42% | -2.26% | 0.90% | -1.61% | -1.07% | 10.07% |
Метрики бенчмарка
Malibu Boats, Inc.: годовая альфа составляет -0.42%, бета — 1.13, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 03.02.2014.
- Эта акция участвовал в 144.33% снижения S&P 500 Index, но только в 108.40% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.42%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 108.40%
- Участие в снижении
- 144.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBUU имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MBUU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.90 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.39 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.40 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 6.61 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MBUU в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Malibu Boats, Inc. показал максимальную просадку в 73.67%, зарегистрированную 17 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Malibu Boats, Inc. составляет 71.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.67% | 17 мар. 2021 г. | 1175 | 17 нояб. 2025 г. | — | — | — |
| -66.27% | 2 окт. 2018 г. | 379 | 3 апр. 2020 г. | 74 | 21 июл. 2020 г. | 453 |
| -51.55% | 11 мар. 2014 г. | 580 | 27 июн. 2016 г. | 218 | 9 мая 2017 г. | 798 |
| -22.75% | 28 июл. 2020 г. | 42 | 24 сент. 2020 г. | 56 | 14 дек. 2020 г. | 98 |
| -18.37% | 19 июн. 2018 г. | 29 | 30 июл. 2018 г. | 20 | 27 авг. 2018 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Malibu Boats, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Malibu Boats, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Recreational Vehicles. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MBUU в сравнении с другими компаниями отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у MBUU коэффициент P/E составляет 34.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MBUU по сравнению с другими компаниями отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у MBUU коэффициент PEG составляет 42.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MBUU по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у MBUU коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MBUU по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у MBUU коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |