PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBUU с PII
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MBUU с PII

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Polaris Industries Inc. (PII).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBUU или PII.

Корреляция

Корреляция между MBUU и PII составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MBUU и PII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Polaris Industries Inc. (PII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBUU:

-0.13

PII:

-1.07

Коэф-т Сортино

MBUU:

0.02

PII:

-1.78

Коэф-т Омега

MBUU:

1.00

PII:

0.78

Коэф-т Кальмара

MBUU:

-0.15

PII:

-0.71

Коэф-т Мартина

MBUU:

-0.55

PII:

-1.66

Индекс Язвы

MBUU:

19.17%

PII:

32.21%

Дневная вол-ть

MBUU:

48.66%

PII:

48.18%

Макс. просадка

MBUU:

-72.62%

PII:

-77.57%

Текущая просадка

MBUU:

-64.97%

PII:

-70.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBUU:

$618.71M

PII:

$2.15B

EPS

MBUU:

-$0.43

PII:

$0.71

Коэффициент PEG

MBUU:

2.26

PII:

1.77

Коэффициент P/S

MBUU:

0.81

PII:

0.30

Коэффициент P/B

MBUU:

1.20

PII:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

MBUU:

$759.23M

PII:

$6.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBUU:

$122.15M

PII:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

MBUU:

$27.73M

PII:

$501.00M

Доходность по периодам

С начала года, MBUU показывает доходность -14.31%, что значительно выше, чем у PII с доходностью -30.87%. За последние 10 лет акции MBUU превзошли акции PII по среднегодовой доходности: 4.50% против -9.75% соответственно.

MBUU

С начала года

-14.31%

1 месяц

23.36%

6 месяцев

-21.86%

1 год

-6.12%

5 лет

-5.00%

10 лет

4.50%

PII

С начала года

-30.87%

1 месяц

21.26%

6 месяцев

-39.81%

1 год

-51.25%

5 лет

-9.51%

10 лет

-9.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBUU и PII

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBUU
Ранг риск-скорректированной доходности MBUU, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBUU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBUU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBUU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBUU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBUU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
PII
Ранг риск-скорректированной доходности PII, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBUU c PII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Polaris Industries Inc. (PII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBUU на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа PII равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBUU и PII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBUU и PII

MBUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBUU
Malibu Boats, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PII
Polaris Industries Inc.		6.75%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%1.27%

Просадки

Сравнение просадок MBUU и PII

Максимальная просадка MBUU за все время составила -72.62%, что меньше максимальной просадки PII в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и PII. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBUU и PII

Malibu Boats, Inc. (MBUU) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Polaris Industries Inc. (PII) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что MBUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBUU и PII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Malibu Boats, Inc. и Polaris Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
228.66M
1.54B
(MBUU) Общая выручка
(PII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MBUU и PII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Malibu Boats, Inc. и Polaris Industries Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
20.0%
16.0%
(MBUU) Валовая рентабельность
(PII) Валовая рентабельность
MBUU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.72M при выручке в 228.66M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

PII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Polaris Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.00M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.

MBUU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.37M при выручке в 228.66M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

PII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Polaris Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в -36.10M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

MBUU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.89M при выручке в 228.66M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

PII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Polaris Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -66.80M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности -4.4%.