Сравнение MBUU с PII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Polaris Industries Inc. (PII).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBUU или PII.
Основные характеристики
| MBUU | PII | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.02% | -24.65% |
| Дох-ть за 1 год | 3.55% | -19.59% |
| Дох-ть за 3 года | -15.68% | -15.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.51% | -5.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.43% | -5.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | -0.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | -0.65 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | -0.42 |
| Коэф-т Мартина | 0.11 | -1.36 |
| Индекс Язвы | 28.17% | 14.79% |
| Дневная вол-ть | 48.79% | 35.01% |
| Макс. просадка | -66.80% | -77.57% |
| Текущая просадка | -51.12% | -48.07% |
Фундаментальные показатели
| MBUU | PII | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $893.10M | $3.99B |
| EPS | -$3.97 | $3.57 |
| PEG коэффициент | 2.56 | 3.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $744.79M | $7.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $115.13M | $1.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $31.90M | $588.50M |
Корреляция
Корреляция между MBUU и PII составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBUU и PII
С начала года, MBUU показывает доходность -18.02%, что значительно выше, чем у PII с доходностью -24.65%. За последние 10 лет акции MBUU превзошли акции PII по среднегодовой доходности: 9.43% против -5.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBUU c PII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Polaris Industries Inc. (PII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBUU и PII
MBUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PII Polaris Industries Inc. | 3.77% | 2.74% | 2.53% | 2.29% | 2.60% | 2.40% | 3.13% | 1.87% | 2.67% | 2.47% | 1.27% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок MBUU и PII
Максимальная просадка MBUU за все время составила -66.80%, что меньше максимальной просадки PII в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и PII. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBUU и PII
Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Polaris Industries Inc. (PII) имеют волатильность 12.85% и 13.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBUU и PII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Malibu Boats, Inc. и Polaris Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности