Сравнение MBUU с PII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Polaris Industries Inc. (PII).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBUU или PII.
Основные характеристики
| MBUU | PII | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -36.17% | -10.36% |
| Дох-ть за 1 год | -37.77% | -20.10% |
| Дох-ть за 3 года | -24.90% | -11.60% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.62% | 2.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.18% | -1.76% |
| Коэф-т Шарпа | -0.84 | -0.64 |
| Дневная вол-ть | 42.82% | 29.26% |
| Макс. просадка | -66.27% | -77.57% |
| Current Drawdown | -61.94% | -38.22% |
Фундаментальные показатели
| MBUU | PII | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $735.01M | $4.95B |
| Прибыль на акцию | -$2.65 | $6.83 |
| Цена/прибыль | 10.95 | 12.83 |
| PEG коэффициент | 0.86 | 0.90 |
| Выручка (12 мес.) | $1.04B | $8.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $351.30M | $2.01B |
| EBITDA (12 мес.) | $172.75M | $838.80M |
Корреляция
Корреляция между MBUU и PII составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBUU и PII
С начала года, MBUU показывает доходность -36.17%, что значительно ниже, чем у PII с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции MBUU превзошли акции PII по среднегодовой доходности: 6.18% против -1.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBUU c PII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Polaris Industries Inc. (PII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBUU и PII
MBUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PII Polaris Industries Inc. | 3.09% | 2.74% | 2.53% | 2.30% | 2.60% | 2.40% | 3.13% | 1.87% | 2.67% | 2.47% | 1.27% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок MBUU и PII
Максимальная просадка MBUU за все время составила -66.27%, что меньше максимальной просадки PII в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и PII. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBUU и PII
Malibu Boats, Inc. (MBUU) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Polaris Industries Inc. (PII) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что MBUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBUU и PII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Malibu Boats, Inc. и Polaris Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности