PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBUU с MCFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MBUU с MCFT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Malibu Boats, Inc. (MBUU) и MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBUU или MCFT.

Корреляция

Корреляция между MBUU и MCFT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MBUU и MCFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Malibu Boats, Inc. (MBUU) и MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBUU:

-0.13

MCFT:

-0.22

Коэф-т Сортино

MBUU:

0.02

MCFT:

-0.01

Коэф-т Омега

MBUU:

1.00

MCFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

MBUU:

-0.15

MCFT:

-0.20

Коэф-т Мартина

MBUU:

-0.55

MCFT:

-0.69

Индекс Язвы

MBUU:

19.17%

MCFT:

17.74%

Дневная вол-ть

MBUU:

48.66%

MCFT:

51.57%

Макс. просадка

MBUU:

-72.62%

MCFT:

-86.38%

Текущая просадка

MBUU:

-64.97%

MCFT:

-52.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBUU:

$618.71M

MCFT:

$299.72M

EPS

MBUU:

-$0.43

MCFT:

-$0.51

Коэффициент PEG

MBUU:

2.26

MCFT:

1.35

Коэффициент P/S

MBUU:

0.81

MCFT:

0.99

Коэффициент P/B

MBUU:

1.20

MCFT:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

MBUU:

$759.23M

MCFT:

$271.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

MBUU:

$122.15M

MCFT:

$46.19M

EBITDA (12 мес.)

MBUU:

$27.73M

MCFT:

$4.19M

Доходность по периодам

С начала года, MBUU показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у MCFT с доходностью -5.30%.

MBUU

С начала года

-14.31%

1 месяц

23.36%

6 месяцев

-21.86%

1 год

-6.12%

5 лет

-5.00%

10 лет

4.50%

MCFT

С начала года

-5.30%

1 месяц

17.04%

6 месяцев

-12.58%

1 год

-11.21%

5 лет

9.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBUU и MCFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBUU
Ранг риск-скорректированной доходности MBUU, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBUU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBUU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBUU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBUU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBUU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
MCFT
Ранг риск-скорректированной доходности MCFT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCFT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBUU c MCFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBUU на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа MCFT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBUU и MCFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBUU и MCFT

Ни MBUU, ни MCFT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
MBUU
Malibu Boats, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCFT
MasterCraft Boat Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.49%

Просадки

Сравнение просадок MBUU и MCFT

Максимальная просадка MBUU за все время составила -72.62%, что меньше максимальной просадки MCFT в -86.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и MCFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBUU и MCFT

Текущая волатильность для Malibu Boats, Inc. (MBUU) составляет 13.62%, в то время как у MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что MBUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBUU и MCFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Malibu Boats, Inc. и MasterCraft Boat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20212022202320242025
228.66M
75.96M
(MBUU) Общая выручка
(MCFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MBUU и MCFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Malibu Boats, Inc. и MasterCraft Boat Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
20.0%
20.8%
(MBUU) Валовая рентабельность
(MCFT) Валовая рентабельность
MBUU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.72M при выручке в 228.66M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

MCFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MasterCraft Boat Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.77M при выручке в 75.96M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

MBUU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.37M при выручке в 228.66M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

MCFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MasterCraft Boat Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.11M при выручке в 75.96M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

MBUU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.89M при выручке в 228.66M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

MCFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MasterCraft Boat Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.74M при выручке в 75.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.