Сравнение MBUU с MCFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Malibu Boats, Inc. (MBUU) и MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT).
Доходность
Сравнение доходности MBUU и MCFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBUU и MCFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBUU Malibu Boats, Inc. | -10.14% | -24.95% | -31.43% | 2.85% | -22.45% | 10.07% | 52.48% | 17.67% | 17.05% | 55.82% |
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 7.93% | -0.84% | -15.77% | -12.49% | -8.68% | 14.05% | 57.71% | -15.78% | -15.84% | 52.40% |
Фундаментальные показатели
MBUU:
$0.76
MCFT:
$1.41
MBUU:
33.20
MCFT:
14.43
MBUU:
0.60
MCFT:
0.76
MBUU:
$819.06M
MCFT:
$296.24M
MBUU:
$131.52M
MCFT:
$65.10M
MBUU:
$50.91M
MCFT:
$26.05M
Доходность по периодам
С начала года, MBUU показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у MCFT с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции MBUU уступали акциям MCFT по среднегодовой доходности: 4.62% против 7.18% соответственно.
MBUU
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -23.00%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- -23.42%
- 5 лет*
- -20.81%
- 10 лет*
- 4.62%
MCFT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- -12.47%
- 5 лет*
- -5.78%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBUU vs. MCFT — Ранг доходности на риск
MBUU
MCFT
Сравнение MBUU c MCFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBUU | MCFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.43 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 0.98 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.67 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 1.53 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBUU | MCFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.43 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.14 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.11 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MBUU и MCFT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBUU и MCFT
Ни MBUU, ни MCFT не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.49% |
Просадки
Сравнение просадок MBUU и MCFT
Максимальная просадка MBUU за все время составила -73.67%, что меньше максимальной просадки MCFT в -86.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и MCFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBUU | MCFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -86.38% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.74% | -27.69% | -11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.36% | -57.61% | -14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.67% | -86.38% | +12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.43% | -46.03% | -26.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.76% | -31.39% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.08% | 12.13% | +7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBUU и MCFT
Malibu Boats, Inc. (MBUU) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что MBUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBUU | MCFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 10.21% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.89% | 26.64% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.97% | 43.47% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 42.25% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.71% | 49.64% | -2.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBUU и MCFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Malibu Boats, Inc. и MasterCraft Boat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBUU и MCFT
MBUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.12M при выручке в 188.62M, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
MCFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MasterCraft Boat Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.53M при выручке в 71.76M, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
MBUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.50M при выручке в 188.62M, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.
MCFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MasterCraft Boat Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.72M при выручке в 71.76M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
MBUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 188.62M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
MCFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MasterCraft Boat Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.53M при выручке в 71.76M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.