Сравнение MBUU с MCFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Malibu Boats, Inc. (MBUU) и MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBUU или MCFT.
Основные характеристики
| MBUU | MCFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.02% | 0.09% |
| Дох-ть за 1 год | 3.55% | 13.30% |
| Дох-ть за 3 года | -15.68% | -7.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.51% | 4.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 0.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | 0.57 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | 0.11 | 0.35 |
| Индекс Язвы | 28.17% | 16.42% |
| Дневная вол-ть | 48.79% | 46.27% |
| Макс. просадка | -66.80% | -86.38% |
| Текущая просадка | -51.12% | -40.08% |
Фундаментальные показатели
| MBUU | MCFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $893.10M | $292.79M |
| EPS | -$3.97 | $0.51 |
| PEG коэффициент | 2.56 | 1.35 |
| Общая выручка (12 мес.) | $744.79M | $262.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $115.13M | $44.36M |
| EBITDA (12 мес.) | $31.90M | $18.81M |
Корреляция
Корреляция между MBUU и MCFT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBUU и MCFT
С начала года, MBUU показывает доходность -18.02%, что значительно ниже, чем у MCFT с доходностью 0.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBUU c MCFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBUU и MCFT
Ни MBUU, ни MCFT не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.49% |
Просадки
Сравнение просадок MBUU и MCFT
Максимальная просадка MBUU за все время составила -66.80%, что меньше максимальной просадки MCFT в -86.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и MCFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBUU и MCFT
Текущая волатильность для Malibu Boats, Inc. (MBUU) составляет 12.85%, в то время как у MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) волатильность равна 23.38%. Это указывает на то, что MBUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBUU и MCFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Malibu Boats, Inc. и MasterCraft Boat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности