Сравнение MBUU с AXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Malibu Boats, Inc. (MBUU) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS).
Доходность
Сравнение доходности MBUU и AXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBUU и AXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBUU Malibu Boats, Inc. | -8.12% | -24.95% | -31.43% | 2.85% | -22.45% | 10.07% | 52.48% | 17.67% | 17.05% | 55.82% |
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -4.89% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
Фундаментальные показатели
MBUU:
$495.54M
AXS:
$7.79B
MBUU:
$0.76
AXS:
$12.85
MBUU:
33.95
AXS:
7.89
MBUU:
42.55
AXS:
0.14
MBUU:
0.61
AXS:
1.24
MBUU:
1.00
AXS:
1.34
MBUU:
$819.06M
AXS:
$6.44B
MBUU:
$131.52M
AXS:
$1.45B
MBUU:
$50.91M
AXS:
$1.32B
Доходность по периодам
С начала года, MBUU показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у AXS с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции MBUU уступали акциям AXS по среднегодовой доходности: 4.86% против 9.15% соответственно.
MBUU
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -20.12%
- 1 год
- -15.51%
- 3 года*
- -22.85%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- 4.86%
AXS
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBUU vs. AXS — Ранг доходности на риск
MBUU
AXS
Сравнение MBUU c AXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBUU | AXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.12 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 0.33 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.25 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 0.58 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBUU | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.12 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.73 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.35 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.33 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MBUU и AXS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBUU и AXS
MBUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.74% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок MBUU и AXS
Максимальная просадка MBUU за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки AXS в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и AXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBUU | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -55.93% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.74% | -16.73% | -22.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.36% | -21.79% | -50.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.67% | -49.31% | -24.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.81% | -6.33% | -65.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -12.19% | -18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.96% | 7.21% | +12.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBUU и AXS
Malibu Boats, Inc. (MBUU) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с AXIS Capital Holdings Limited (AXS) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что MBUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBUU | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 5.57% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 15.56% | +17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.06% | 24.68% | +27.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 24.83% | +19.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.72% | 26.44% | +20.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBUU и AXS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Malibu Boats, Inc. и AXIS Capital Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBUU и AXS
MBUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.12M при выручке в 188.62M, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
AXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MBUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.50M при выручке в 188.62M, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.
AXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 350.18M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
MBUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 188.62M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
AXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 289.61M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.