PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBUU с AXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MBUU с AXS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Malibu Boats, Inc. (MBUU) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBUU или AXS.

Корреляция

Корреляция между MBUU и AXS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MBUU и AXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Malibu Boats, Inc. (MBUU) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBUU:

-0.13

AXS:

1.99

Коэф-т Сортино

MBUU:

0.02

AXS:

2.62

Коэф-т Омега

MBUU:

1.00

AXS:

1.35

Коэф-т Кальмара

MBUU:

-0.15

AXS:

3.55

Коэф-т Мартина

MBUU:

-0.55

AXS:

13.10

Индекс Язвы

MBUU:

19.17%

AXS:

3.71%

Дневная вол-ть

MBUU:

48.66%

AXS:

24.36%

Макс. просадка

MBUU:

-72.62%

AXS:

-55.93%

Текущая просадка

MBUU:

-64.97%

AXS:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBUU:

$618.71M

AXS:

$7.95B

EPS

MBUU:

-$0.43

AXS:

$10.08

Коэффициент PEG

MBUU:

2.26

AXS:

-10.28

Коэффициент P/S

MBUU:

0.81

AXS:

1.31

Коэффициент P/B

MBUU:

1.20

AXS:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

MBUU:

$759.23M

AXS:

$6.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBUU:

$122.15M

AXS:

$6.02B

EBITDA (12 мес.)

MBUU:

$27.73M

AXS:

$1.10B

Доходность по периодам

С начала года, MBUU показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у AXS с доходностью 16.18%. За последние 10 лет акции MBUU уступали акциям AXS по среднегодовой доходности: 4.50% против 9.38% соответственно.

MBUU

С начала года

-14.31%

1 месяц

23.36%

6 месяцев

-21.86%

1 год

-6.12%

5 лет

-5.00%

10 лет

4.50%

AXS

С начала года

16.18%

1 месяц

7.95%

6 месяцев

19.30%

1 год

48.18%

5 лет

28.43%

10 лет

9.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBUU и AXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBUU
Ранг риск-скорректированной доходности MBUU, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBUU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBUU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBUU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBUU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBUU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
AXS
Ранг риск-скорректированной доходности AXS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBUU c AXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBUU на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа AXS равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBUU и AXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBUU и AXS

MBUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBUU
Malibu Boats, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.72%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%2.15%

Просадки

Сравнение просадок MBUU и AXS

Максимальная просадка MBUU за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки AXS в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и AXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBUU и AXS

Malibu Boats, Inc. (MBUU) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с AXIS Capital Holdings Limited (AXS) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что MBUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBUU и AXS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Malibu Boats, Inc. и AXIS Capital Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
228.66M
1.47B
(MBUU) Общая выручка
(AXS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MBUU и AXS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Malibu Boats, Inc. и AXIS Capital Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
20.0%
99.8%
(MBUU) Валовая рентабельность
(AXS) Валовая рентабельность
MBUU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.72M при выручке в 228.66M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

AXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

MBUU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.37M при выручке в 228.66M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

AXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 236.10M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

MBUU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.89M при выручке в 228.66M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

AXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 194.07M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.