Сравнение MATX с BLDR
MATX (Matson, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MATX in Marine Shipping, BLDR in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, MATX returned 21.95%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MATX и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATX показывает доходность 64.13%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MATX имеют среднегодовую доходность 21.95%, а акции BLDR немного отстают с 21.56%.
MATX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 10.80%
- С начала года
- 64.13%
- 6 месяцев
- 69.85%
- 1 год
- 81.48%
- 3 года*
- 40.21%
- 5 лет*
- 27.19%
- 10 лет*
- 21.95%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам MATX и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 64.13% | -7.21% | 24.30% | 78.20% | -29.53% | 60.35% | 43.05% | 30.32% | 9.78% | -13.51% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between MATX and BLDR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
MATX:
$6.18B
BLDR:
$8.54B
MATX:
$13.63
BLDR:
$2.63
MATX:
14.81
BLDR:
29.54
MATX:
1.91
BLDR:
0.58
MATX:
2.26
BLDR:
2.13
MATX:
$3.32B
BLDR:
$14.82B
MATX:
$610.50M
BLDR:
$4.43B
MATX:
$712.90M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATX vs. BLDR — Ранг доходности на риск
MATX
BLDR
Сравнение MATX c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MATX | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.59 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | -1.11 | +11.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MATX и BLDR
Максимальная просадка MATX за все время составила -71.40%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.40% | -96.78% | +25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -55.51% | +31.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.90% | -68.55% | +21.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.63% | -68.55% | +14.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.63% | -68.55% | +14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -63.16% | +63.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.31% | -47.87% | +14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 29.23% | -21.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATX и BLDR
Текущая волатильность для Matson, Inc. (MATX) составляет 9.09%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что MATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 15.05% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.71% | 34.74% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.15% | 48.45% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.73% | 45.30% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.19% | 47.75% | -5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATX и BLDR
Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MATX Matson, Inc. | 0.71% | 1.13% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MATX и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MATX и BLDR
MATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 757.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
MATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.40M при выручке в 757.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
MATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.60M при выручке в 757.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
MATX and BLDR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to MATX (9.09%). In terms of maximum drawdown, MATX dropped -71.40% vs BLDR's -96.78%.
MATX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MATX и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор