Сравнение MATX с BCC
MATX (Matson, Inc.) and BCC (Boise Cascade Company) are both stocks. MATX operates in Marine Shipping (Industrials), while BCC operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, MATX returned 21.95%/yr vs 17.14%/yr for BCC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MATX и BCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATX показывает доходность 64.13%, что значительно выше, чем у BCC с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции MATX превзошли акции BCC по среднегодовой доходности: 21.95% против 17.14% соответственно.
MATX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 10.80%
- С начала года
- 64.13%
- 6 месяцев
- 69.85%
- 1 год
- 81.48%
- 3 года*
- 40.21%
- 5 лет*
- 27.19%
- 10 лет*
- 21.95%
BCC
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -6.47%
- 1 год
- -16.08%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 17.14%
Сравнение доходности по годам MATX и BCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 64.13% | -7.21% | 24.30% | 78.20% | -29.53% | 60.35% | 43.05% | 30.32% | 9.78% | -13.51% |
BCC Boise Cascade Company | -2.78% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
Correlation
The correlation between MATX and BCC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2013 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
MATX:
$6.18B
BCC:
$2.56B
MATX:
$13.63
BCC:
$2.98
MATX:
14.81
BCC:
23.91
MATX:
1.91
BCC:
0.41
MATX:
2.26
BCC:
1.27
MATX:
$3.32B
BCC:
$6.37B
MATX:
$610.50M
BCC:
$709.89M
MATX:
$712.90M
BCC:
$308.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATX vs. BCC — Ранг доходности на риск
MATX
BCC
Сравнение MATX c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MATX | BCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.95 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.62 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | -1.06 | +11.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MATX и BCC
Максимальная просадка MATX за все время составила -71.40%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и BCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATX | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.40% | -67.67% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -29.60% | +5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.90% | -56.47% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.63% | -56.47% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.63% | -56.47% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.55% | +52.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.31% | -23.08% | -10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 17.31% | -9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATX и BCC
Текущая волатильность для Matson, Inc. (MATX) составляет 9.09%, в то время как у Boise Cascade Company (BCC) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что MATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATX | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 10.49% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.71% | 26.62% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.15% | 38.01% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.73% | 40.81% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.19% | 41.69% | +0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATX и BCC
Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности BCC в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.24% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
MATX Matson, Inc. | 0.71% | 1.13% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MATX и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MATX и BCC
MATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 757.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.40M при выручке в 757.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
MATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.60M при выручке в 757.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
MATX and BCC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCC has higher volatility (10.49%) compared to MATX (9.09%). In terms of maximum drawdown, MATX dropped -71.40% vs BCC's -67.67%.
MATX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MATX и BCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор