Сравнение BCC с UFPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boise Cascade Company (BCC) и UFP Industries, Inc. (UFPI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCC или UFPI.
Доходность
Сравнение доходности BCC и UFPI
Доходность по периодам
С начала года, BCC показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции BCC уступали акциям UFPI по среднегодовой доходности: 19.34% против 24.40% соответственно.
BCC
14.52%
-0.14%
7.52%
37.94%
39.42%
19.34%
UFPI
3.79%
-3.54%
8.13%
18.16%
22.31%
24.40%
Фундаментальные показатели
| BCC | UFPI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.44B | $8.10B |
| EPS | $10.32 | $7.27 |
| Цена/прибыль | 13.72 | 18.34 |
| PEG коэффициент | 1.09 | 1.88 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.80B | $6.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.30B | $1.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $686.62M | $697.60M |
Основные характеристики
| BCC | UFPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 1.04 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 3.87 | 2.26 |
| Индекс Язвы | 10.41% | 8.37% |
| Дневная вол-ть | 37.58% | 32.84% |
| Макс. просадка | -67.67% | -80.64% |
| Текущая просадка | -3.71% | -6.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BCC и UFPI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCC c UFPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCC и UFPI
Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности UFPI в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 7.64% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.00% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% | 1.15% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок BCC и UFPI
Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и UFPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCC и UFPI
Текущая волатильность для Boise Cascade Company (BCC) составляет 9.48%, в то время как у UFP Industries, Inc. (UFPI) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что BCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCC и UFPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности