Сравнение BCC с UFPI
BCC (Boise Cascade Company) and UFPI (UFP Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Lumber & Wood Production industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, BCC returned 16.05%/yr vs 11.42%/yr for UFPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BCC и UFPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCC показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции BCC превзошли акции UFPI по среднегодовой доходности: 16.05% против 11.42% соответственно.
BCC
- 1 день
- 5.46%
- 1 месяц
- 11.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- -5.89%
- 3 года*
- -3.75%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 16.05%
UFPI
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- -16.72%
- С начала года
- -1.53%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- -3.08%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам BCC и UFPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 9.52% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
UFPI UFP Industries, Inc. | -1.53% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
Correlation
The correlation between BCC and UFPI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2013 г. | 0.66 |
The correlation between BCC and UFPI shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCC:
$2.82B
UFPI:
$5.02B
BCC:
$3.00
UFPI:
$4.62
BCC:
26.75
UFPI:
19.24
BCC:
0.46
UFPI:
0.82
BCC:
1.43
UFPI:
1.64
BCC:
$6.37B
UFPI:
$6.19B
BCC:
$709.89M
UFPI:
$1.03B
BCC:
$308.65M
UFPI:
$524.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCC vs. UFPI — Ранг доходности на риск
BCC
UFPI
Сравнение BCC c UFPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCC | UFPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.36 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.68 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCC и UFPI
Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и UFPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCC | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -80.64% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -31.29% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.47% | -41.90% | -14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -41.90% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -45.75% | -10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.54% | -34.43% | -12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.25% | -25.30% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 16.76% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCC и UFPI
Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с UFP Industries, Inc. (UFPI) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCC | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 11.53% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.99% | 22.65% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 30.15% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.01% | 32.93% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.63% | 35.05% | +6.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCC и UFPI
Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности UFPI в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.10% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.60% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCC и UFPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCC и UFPI
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
BCC and UFPI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCC has higher volatility (14.62%) compared to UFPI (11.53%). In terms of maximum drawdown, BCC dropped -67.67% vs UFPI's -80.64%.
BCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCC и UFPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор