PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCC с UFPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCC с UFPI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCC (Boise Cascade Company) and UFPI (UFP Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Lumber & Wood Production industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, BCC returned 18.40%/yr vs 13.28%/yr for UFPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BCC и UFPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boise Cascade Company (BCC) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCC показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции BCC превзошли акции UFPI по среднегодовой доходности: 18.40% против 13.28% соответственно.

BCC

1 день
8.16%
1 месяц
16.00%
С начала года
6.13%
6 месяцев
4.56%
1 год
-11.67%
3 года*
2.62%
5 лет*
12.82%
10 лет*
18.40%

UFPI

1 день
6.88%
1 месяц
12.00%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.60%
1 год
-9.48%
3 года*
1.17%
5 лет*
5.58%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCC и UFPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCC
Boise Cascade Company		6.13%-37.47%-4.02%106.65%1.53%62.14%37.01%59.08%-38.36%77.67%
UFPI
UFP Industries, Inc.		-0.58%-18.03%-9.30%60.27%-12.85%67.07%17.59%85.60%-30.20%11.49%

Correlation

The correlation between BCC and UFPI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2013 г.

0.66

The correlation between BCC and UFPI shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCC:

$2.80B

UFPI:

$5.12B

EPS

BCC:

$2.98

UFPI:

$4.62

Коэффициент P/E

BCC:

26.10

UFPI:

19.43

Коэффициент P/S

BCC:

0.45

UFPI:

0.83

Коэффициент P/B

BCC:

1.39

UFPI:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

BCC:

$6.37B

UFPI:

$6.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCC:

$709.89M

UFPI:

$1.03B

EBITDA (12 мес.)

BCC:

$308.65M

UFPI:

$524.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boise Cascade Company

UFP Industries, Inc.

Часто сравнивают с BCC:
BCC с WRBBCC с CMCBCC с SSDBCC с MLIBCC с WIXBCC с LPXBCC с WFG
Часто сравнивают с UFPI:
UFPI с BXCUFPI с SSDUFPI с TXRHUFPI с WFG.TOUFPI с BAPUFPI с IPUFPI с SPY

Доходность на риск

BCC vs. UFPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCC
Ранг доходности на риск BCC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UFPI
Ранг доходности на риск UFPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCC c UFPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCCUFPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.31

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
-0.27

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.97

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.30

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-0.59

-0.07

BCC vs. UFPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCC на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFPI равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCC и UFPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCC и UFPI

Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и UFPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCCUFPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-80.64%

+12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-31.29%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.47%

-41.90%

-14.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-41.90%

-14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-45.75%

-10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.20%

-33.81%

-14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-25.28%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.67%

16.16%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BCC и UFPI

Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с UFP Industries, Inc. (UFPI) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCCUFPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

10.09%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.06%

22.94%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.03%

30.45%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.01%

32.86%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.76%

35.04%

+6.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCC и UFPI

Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности UFPI в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCC
Boise Cascade Company		1.13%1.17%4.90%6.73%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%0.00%0.00%
UFPI
UFP Industries, Inc.		1.58%1.54%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCC и UFPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.50B
1.46B
(BCC) Общая выручка
(UFPI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCC и UFPI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boise Cascade Company и UFP Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%202220232024202520260
16.1%
Активы портфеля
BCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UFPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.

BCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

UFPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

BCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

UFPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

Часто задаваемые вопросы

BCC and UFPI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCC has higher volatility (11.91%) compared to UFPI (10.09%). In terms of maximum drawdown, BCC dropped -67.67% vs UFPI's -80.64%.

BCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCC и UFPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор