Сравнение BCC с UFPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boise Cascade Company (BCC) и UFP Industries, Inc. (UFPI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCC или UFPI.
Основные характеристики
| BCC | UFPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.34% | -6.82% |
| Дох-ть за 1 год | 120.57% | 48.50% |
| Дох-ть за 3 года | 34.83% | 11.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 45.06% | 26.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.71% | 22.98% |
| Коэф-т Шарпа | 3.59 | 1.43 |
| Дневная вол-ть | 33.00% | 30.37% |
| Макс. просадка | -67.67% | -80.64% |
| Current Drawdown | -11.29% | -8.17% |
Фундаментальные показатели
| BCC | UFPI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.38B | $7.18B |
| Прибыль на акцию | $12.12 | $8.05 |
| Цена/прибыль | 11.23 | 14.49 |
| PEG коэффициент | 1.09 | 1.88 |
| Выручка (12 мес.) | $6.84B | $7.03B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.91B | $1.79B |
| EBITDA (12 мес.) | $761.79M | $755.66M |
Корреляция
Корреляция между BCC и UFPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BCC и UFPI
С начала года, BCC показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью -6.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCC имеют среднегодовую доходность 22.71%, а акции UFPI немного впереди с 22.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCC c UFPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCC и UFPI
Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности UFPI в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 6.42% | 6.72% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.01% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% | 1.15% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок BCC и UFPI
Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и UFPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCC и UFPI
Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с UFP Industries, Inc. (UFPI) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCC и UFPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности