PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCC с LPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCC с LPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCC (Boise Cascade Company) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. BCC operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, BCC returned 16.05%/yr vs 16.15%/yr for LPX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BCC и LPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boise Cascade Company (BCC) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCC показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у LPX с доходностью -4.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCC имеют среднегодовую доходность 16.05%, а акции LPX немного впереди с 16.15%.

BCC

1 день
5.46%
1 месяц
11.99%
6 месяцев
-6.56%
С начала года
9.52%
1 год
-5.89%
3 года*
-3.75%
5 лет*
16.13%
10 лет*
16.05%

LPX

1 день
4.68%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
-17.31%
С начала года
-4.05%
1 год
-10.70%
3 года*
0.59%
5 лет*
9.30%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCC и LPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCC
Boise Cascade Company		9.52%-37.47%-4.02%106.65%1.53%62.14%37.01%59.08%-38.36%77.67%
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		-4.05%-21.05%47.93%21.55%-23.38%113.30%27.96%36.40%-13.75%38.72%

Correlation

The correlation between BCC and LPX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2013 г.

0.65

The correlation between BCC and LPX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCC:

$2.82B

LPX:

$5.37B

EPS

BCC:

$3.00

LPX:

$1.17

Коэффициент P/E

BCC:

26.75

LPX:

65.63

Коэффициент P/S

BCC:

0.46

LPX:

2.10

Коэффициент P/B

BCC:

1.43

LPX:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

BCC:

$6.37B

LPX:

$2.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCC:

$709.89M

LPX:

$507.00M

EBITDA (12 мес.)

BCC:

$308.65M

LPX:

$247.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boise Cascade Company

Louisiana-Pacific Corporation

Часто сравнивают с BCC:
BCC с WRBBCC с UFPIBCC с SSDBCC с CMCBCC с MLIBCC с WIXBCC с WFG
Часто сравнивают с LPX:
LPX с FLEXLPX с BLDRLPX с SPYLPX с VOOLPX с AVGOLPX с DELPX с MLM

Доходность на риск

BCC vs. LPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCC
Ранг доходности на риск BCC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LPX
Ранг доходности на риск LPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCC c LPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCCLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-0.26

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
-0.09

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.99

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.32

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

-0.54

+0.17

BCC vs. LPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCC на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа LPX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCC и LPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCC и LPX

Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и LPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCCLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-96.41%

+28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.89%

-33.83%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.47%

-43.14%

-13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-43.14%

-13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-59.45%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.54%

-34.78%

-11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.25%

-37.85%

+14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

19.96%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BCC и LPX

Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Louisiana-Pacific Corporation (LPX) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCCLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

13.64%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.99%

30.97%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.34%

42.05%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.01%

40.00%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.63%

40.92%

+0.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCC и LPX

Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности LPX в 1.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCC
Boise Cascade Company		1.10%1.17%4.90%6.73%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		1.51%1.39%1.00%1.36%1.49%0.87%1.56%1.82%2.34%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCC и LPX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.50B
574.00M
(BCC) Общая выручка
(LPX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCC и LPX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boise Cascade Company и Louisiana-Pacific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
20.0%
Активы портфеля
BCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

BCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

LPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

BCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

LPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

BCC and LPX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCC has higher volatility (14.62%) compared to LPX (13.64%). In terms of maximum drawdown, BCC dropped -67.67% vs LPX's -96.41%.

BCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCC и LPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор