Сравнение BCC с LPX
BCC (Boise Cascade Company) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. BCC operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, BCC returned 16.38%/yr vs 15.87%/yr for LPX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BCC и LPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCC показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у LPX с доходностью -3.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCC имеют среднегодовую доходность 16.38%, а акции LPX немного отстают с 15.87%.
BCC
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 12.65%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- 15.89%
- 1 год
- -1.16%
- 3 года*
- -4.80%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 16.38%
- Всё время*
- 12.66%
LPX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -17.22%
- С начала года
- -3.45%
- 1 год
- -17.36%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 15.87%
- Всё время*
- 7.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.26M | $34.32M | $32.80M | |
| $98.19M | $94.25M | $86.07M |
Сравнение доходности по годам BCC и LPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 15.89% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -3.45% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
Correlation
The correlation between BCC and LPX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2013 г. | 0.65 |
The correlation between BCC and LPX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BCC:
$2.98B
LPX:
$5.40B
BCC:
$2.90
LPX:
$0.77
BCC:
29.23
LPX:
100.28
BCC:
0.48
LPX:
2.19
BCC:
1.47
LPX:
3.11
BCC:
$6.46B
LPX:
$2.47B
BCC:
$654.78M
LPX:
$445.00M
BCC:
$282.30M
LPX:
$227.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCC vs. LPX — Ранг доходности на риск
BCC
LPX
Сравнение BCC c LPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCC | LPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.51 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -0.83 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCC и LPX
Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и LPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCC | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -96.41% | +28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -33.83% | +5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.47% | -43.14% | -13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -43.14% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -59.45% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.44% | -34.37% | -9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -37.85% | +14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.47% | 20.97% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCC и LPX
Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 15.58% по сравнению с Louisiana-Pacific Corporation (LPX) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCC | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 13.20% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.19% | 31.68% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.89% | 42.99% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.26% | 40.14% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.81% | 41.02% | +0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCC и LPX
Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности LPX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.04% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.50% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCC и LPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCC и LPX
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 116.00M при выручке в 664.00M, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 83.98M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.00M при выручке в 664.00M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 57.34M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.00M при выручке в 664.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
BCC and LPX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCC has higher volatility (15.58%) compared to LPX (13.20%). In terms of maximum drawdown, BCC dropped -67.67% vs LPX's -96.41%.
BCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCC и LPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор