PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCC с SSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCC с SSD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCC (Boise Cascade Company) and SSD (Simpson Manufacturing Co., Inc.) are both stocks. BCC operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while SSD operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, BCC returned 16.05%/yr vs 18.07%/yr for SSD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BCC и SSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boise Cascade Company (BCC) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCC показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у SSD с доходностью 20.62%. За последние 10 лет акции BCC уступали акциям SSD по среднегодовой доходности: 16.05% против 18.07% соответственно.

BCC

1 день
5.46%
1 месяц
11.99%
6 месяцев
-6.56%
С начала года
9.52%
1 год
-5.89%
3 года*
-3.75%
5 лет*
16.13%
10 лет*
16.05%

SSD

1 день
2.21%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
3.53%
С начала года
20.62%
1 год
23.46%
3 года*
10.19%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCC и SSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCC
Boise Cascade Company		9.52%-37.47%-4.02%106.65%1.53%62.14%37.01%59.08%-38.36%77.67%
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.		20.62%-1.95%-15.74%125.36%-35.62%50.20%17.51%50.84%-4.39%33.54%

Correlation

The correlation between BCC and SSD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2013 г.

0.58

The correlation between BCC and SSD shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCC:

$2.82B

SSD:

$7.97B

EPS

BCC:

$3.00

SSD:

$8.56

Коэффициент P/E

BCC:

26.75

SSD:

22.64

Коэффициент P/S

BCC:

0.46

SSD:

3.38

Коэффициент P/B

BCC:

1.43

SSD:

3.28

Общая выручка (12 мес.)

BCC:

$6.37B

SSD:

$2.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCC:

$709.89M

SSD:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

BCC:

$308.65M

SSD:

$568.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boise Cascade Company

Simpson Manufacturing Co., Inc.

Часто сравнивают с BCC:
BCC с WRBBCC с UFPIBCC с CMCBCC с MLIBCC с WIXBCC с LPXBCC с WFG
Часто сравнивают с SSD:
SSD с UFPISSD с PHMSSD с OCSSD с SPYSSD с COSTSSD с VSSD с KLAC

Доходность на риск

BCC vs. SSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCC
Ранг доходности на риск BCC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SSD
Ранг доходности на риск SSD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCC c SSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCCSSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.77

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.43

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.16

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

2.12

-2.49

BCC vs. SSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCC на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SSD равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCC и SSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCC и SSD

Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, примерно равная максимальной просадке SSD в -68.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и SSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCCSSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-68.16%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.89%

-20.38%

-7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.47%

-34.40%

-22.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-44.50%

-11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-44.50%

-11.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.54%

-8.29%

-38.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.25%

-16.34%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

11.08%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BCC и SSD

Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCCSSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

9.42%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.99%

21.52%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.34%

30.51%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.01%

31.57%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.63%

32.33%

+9.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCC и SSD

Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SSD в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCC
Boise Cascade Company		1.10%1.17%4.90%6.73%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%0.00%0.00%
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.		0.60%0.71%0.66%0.54%1.15%0.69%0.74%1.41%1.59%1.36%1.55%1.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCC и SSD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и Simpson Manufacturing Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.50B
587.96M
(BCC) Общая выручка
(SSD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCC и SSD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boise Cascade Company и Simpson Manufacturing Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
45.2%
Активы портфеля
BCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SSD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.89M при выручке в 587.96M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

BCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

SSD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.62M при выручке в 587.96M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

BCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

SSD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.22M при выручке в 587.96M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

Часто задаваемые вопросы

BCC and SSD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCC has higher volatility (14.62%) compared to SSD (9.42%). In terms of maximum drawdown, BCC dropped -67.67% vs SSD's -68.16%.

SSD currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCC и SSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор