PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCC с MLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BCC и MLI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BCC с MLI

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boise Cascade Company (BCC) и Mueller Industries, Inc. (MLI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCC или MLI.

Доходность

Сравнение доходности BCC и MLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boise Cascade Company (BCC) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCC:

-0.94

MLI:

0.96

Коэф-т Сортино

BCC:

-1.27

MLI:

1.82

Коэф-т Омега

BCC:

0.86

MLI:

1.21

Коэф-т Кальмара

BCC:

-0.79

MLI:

1.39

Коэф-т Мартина

BCC:

-1.57

MLI:

2.99

Индекс Язвы

BCC:

22.09%

MLI:

12.96%

Дневная вол-ть

BCC:

39.13%

MLI:

37.07%

Макс. просадка

BCC:

-67.67%

MLI:

-61.71%

Текущая просадка

BCC:

-43.35%

MLI:

-17.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCC:

$3.27B

MLI:

$8.62B

EPS

BCC:

$8.02

MLI:

$5.49

Коэффициент P/E

BCC:

10.83

MLI:

14.18

Коэффициент PEG

BCC:

1.09

MLI:

0.00

Коэффициент P/S

BCC:

0.49

MLI:

2.20

Коэффициент P/B

BCC:

1.54

MLI:

3.23

Общая выручка (12 мес.)

BCC:

$6.62B

MLI:

$3.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCC:

$2.49B

MLI:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

BCC:

$539.43M

MLI:

$891.70M

Доходность по периодам

С начала года, BCC показывает доходность -26.91%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции BCC уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 9.24% против 18.50% соответственно.

BCC

С начала года

-26.91%

1 месяц

-9.64%

6 месяцев

-41.14%

1 год

-36.72%

3 года

2.20%

5 лет

19.06%

10 лет

9.24%

MLI

С начала года

-1.56%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

-3.04%

1 год

33.82%

3 года

44.98%

5 лет

44.43%

10 лет

18.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boise Cascade Company

Mueller Industries, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCC и MLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCC
Ранг риск-скорректированной доходности BCC, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
MLI
Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCC c MLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCC на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа MLI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCC и MLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCC и MLI

Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности MLI в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCC
Boise Cascade Company		6.95%4.90%6.73%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%0.00%0.00%0.00%
MLI
Mueller Industries, Inc.		1.09%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%

Просадки

Сравнение просадок BCC и MLI

Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки MLI в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и MLI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BCC и MLI

Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCC и MLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
1.54B
1.00B
(BCC) Общая выручка
(MLI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCC и MLI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boise Cascade Company и Mueller Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
27.2%
(BCC) Валовая рентабельность
(MLI) Валовая рентабельность
BCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 1.54B при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 271.98M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

BCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 54.52M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

MLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 206.26M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

BCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 40.35M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

MLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 157.43M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.