Сравнение BCC с MLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boise Cascade Company (BCC) и Mueller Industries, Inc. (MLI).
Доходность
Сравнение доходности BCC и MLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCC и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 2.28% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
MLI Mueller Industries, Inc. | -1.67% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
Фундаментальные показатели
BCC:
$3.85
MLI:
$10.35
BCC:
19.52
MLI:
10.88
BCC:
0.30
MLI:
0.70
BCC:
0.44
MLI:
1.99
BCC:
$6.40B
MLI:
$4.18B
BCC:
$780.08M
MLI:
$935.96M
BCC:
$349.78M
MLI:
$998.96M
Доходность по периодам
С начала года, BCC показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у MLI с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции BCC уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 18.30% против 25.08% соответственно.
BCC
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- -23.29%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 18.30%
MLI
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 47.12%
- 5 лет*
- 41.59%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCC vs. MLI — Ранг доходности на риск
BCC
MLI
Сравнение BCC c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCC | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | 1.56 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 2.05 | -2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.21 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 6.37 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCC | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 1.56 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.29 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.47 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BCC и MLI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCC и MLI
Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности MLI в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.16% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.98% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок BCC и MLI
Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и MLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCC | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -61.72% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.95% | -22.33% | -12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.31% | -27.79% | -28.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.31% | -52.95% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.08% | -18.89% | -31.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -16.10% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.51% | 7.77% | +12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCC и MLI
Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCC | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 6.52% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 20.68% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.17% | 30.15% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.95% | 32.38% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.62% | 35.44% | +6.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCC и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCC и MLI
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 962.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 15.95M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 198.77M при выручке в 962.39M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 19.88M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 153.71M при выручке в 962.39M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.