Сравнение BCC с MLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boise Cascade Company (BCC) и Mueller Industries, Inc. (MLI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCC или MLI.
Доходность
Сравнение доходности BCC и MLI
Доходность по периодам
С начала года, BCC показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 93.65%. За последние 10 лет акции BCC уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 19.34% против 21.33% соответственно.
BCC
14.52%
-0.14%
7.52%
37.94%
39.42%
19.34%
MLI
93.65%
25.10%
55.75%
121.36%
45.08%
21.33%
Фундаментальные показатели
| BCC | MLI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.44B | $10.63B |
| EPS | $10.32 | $5.14 |
| Цена/прибыль | 13.72 | 18.18 |
| PEG коэффициент | 1.09 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.80B | $3.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.30B | $975.81M |
| EBITDA (12 мес.) | $686.62M | $818.54M |
Основные характеристики
| BCC | MLI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 3.71 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 4.96 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 11.01 |
| Коэф-т Мартина | 3.87 | 37.44 |
| Индекс Язвы | 10.41% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 37.58% | 33.28% |
| Макс. просадка | -67.67% | -61.71% |
| Текущая просадка | -3.71% | -5.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BCC и MLI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCC c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCC и MLI
Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности MLI в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 7.64% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.83% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% | 0.88% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок BCC и MLI
Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки MLI в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и MLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCC и MLI
Текущая волатильность для Boise Cascade Company (BCC) составляет 9.48%, в то время как у Mueller Industries, Inc. (MLI) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что BCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCC и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности