Сравнение BCC с MLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boise Cascade Company (BCC) и Mueller Industries, Inc. (MLI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCC или MLI.
Основные характеристики
| BCC | MLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.26% | 11.39% |
| Дох-ть за 1 год | 119.76% | 54.75% |
| Дох-ть за 3 года | 35.72% | 35.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 46.62% | 28.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.74% | 15.91% |
| Коэф-т Шарпа | 3.68 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 32.68% | 28.28% |
| Макс. просадка | -67.67% | -61.71% |
| Current Drawdown | -12.21% | -3.49% |
Фундаментальные показатели
| BCC | MLI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.07B | $6.13B |
| Прибыль на акцию | $12.12 | $5.30 |
| Цена/прибыль | 12.65 | 10.18 |
| PEG коэффициент | 1.09 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $6.84B | $3.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.91B | $1.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $761.79M | $779.43M |
Корреляция
Корреляция между BCC и MLI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BCC и MLI
С начала года, BCC показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции BCC превзошли акции MLI по среднегодовой доходности: 21.74% против 15.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCC c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCC и MLI
Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности MLI в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 6.49% | 6.72% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.24% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.57% | 0.87% | 1.02% | 0.81% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок BCC и MLI
Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки MLI в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и MLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCC и MLI
Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.