PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCC с WIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BCCWIX
Дох-ть с нач. г.3.69%31.47%
Дох-ть за 1 год40.90%85.90%
Дох-ть за 3 года49.62%-16.39%
Дох-ть за 5 лет47.71%2.10%
Дох-ть за 10 лет21.92%24.73%
Коэф-т Шарпа1.162.14
Дневная вол-ть35.12%44.23%
Макс. просадка-67.67%-84.56%
Текущая просадка-12.68%-54.20%

Фундаментальные показатели


BCCWIX
Рыночная капитализация$5.40B$9.19B
EPS$12.30$1.16
Цена/прибыль11.12142.78
PEG коэффициент1.090.09
Общая выручка (12 мес.)$5.12B$1.22B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.03B$824.94M
EBITDA (12 мес.)$573.76M$38.42M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BCC и WIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCC и WIX

С начала года, BCC показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у WIX с доходностью 31.47%. За последние 10 лет акции BCC уступали акциям WIX по среднегодовой доходности: 21.92% против 24.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
683.78%
891.60%
BCC
WIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Boise Cascade Company

Wix.com Ltd.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCC c WIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Wix.com Ltd. (WIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCC, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCC, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.12
WIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WIX, с текущим значением в 11.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0011.10

Сравнение коэффициента Шарпа BCC и WIX

Показатель коэффициента Шарпа BCC на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа WIX равного 2.14. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BCC и WIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.16
2.14
BCC
WIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCC и WIX

Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, тогда как WIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
BCC
Boise Cascade Company
4.33%6.72%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%
WIX
Wix.com Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCC и WIX

Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки WIX в -84.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и WIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-12.68%
-54.20%
BCC
WIX

Волатильность

Сравнение волатильности BCC и WIX

Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Wix.com Ltd. (WIX) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
12.42%
6.69%
BCC
WIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCC и WIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и Wix.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию